SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
Dépôt
| Dénomination | SEM DE RODEZ AGGLOMERATION |
| Siren | 383874674 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3590 |
| Numéro de Gestion | 1991B00243 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 9 391.00 | 6 660.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | 200 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 730.00 | 9 391.00 | 7 338.00 | 202 805.00 |
BT Marchandises | 9 294.00 | 749.00 | 8 544.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 410.00 | 73 410.00 | 93 645.00 | |
BZ Autres créances | 52 386.00 | 52 386.00 | 89 691.00 | |
CF Disponibilités | 308 147.00 | 308 147.00 | 133 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | 8 070.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 721.00 | 749.00 | 450 972.00 | 338 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 452.00 | 10 141.00 | 458 311.00 | 541 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 012.00 | 123 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 301.00 | 12 301.00 | ||
DG Autres réserves | 52 462.00 | 119 897.00 | ||
DH Report à nouveau | -200.00 | -200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 137.00 | -67 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 121 437.00 | 187 575.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 265.00 | 80 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 265.00 | 80 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 16 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 574.00 | 115 185.00 | ||
EA Autres dettes | 62 410.00 | 92 097.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 844.00 | 48 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 236 607.00 | 272 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 311.00 | 541 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 660.00 | 15 660.00 | 18 365.00 | |
FD Production vendue biens | 144.00 | 144.00 | 426.00 | |
FG Production vendue services | 544 441.00 | 544 441.00 | 724 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 246.00 | 560 246.00 | 742 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 418.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104.00 | 21 424.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 561 775.00 | 764 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 440.00 | 9 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 597.00 | -404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 243.00 | 297 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 043.00 | 32 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 996.00 | 323 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 208.00 | 126 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 589.00 | 1 725.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 749.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 415.00 | 12 452.00 | ||
GE Autres charges | 2 759.00 | 30 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 044.00 | 834 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 269.00 | -69 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 725.00 | 447.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 725.00 | 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 753.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 753.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 725.00 | -1 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -72 544.00 | -71 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 406.00 | 4 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | 4 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 406.00 | 3 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 906.00 | 768 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 043.00 | 836 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 137.00 | -67 435.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 6 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 991.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 989.00 | 16 053.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 868.00 | 428.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 791.00 | 2 590.00 | 5 989.00 | 9 392.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 791.00 | 2 590.00 | 5 989.00 | 9 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 850.00 | 19 416.00 | 100 266.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 749.00 | 749.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | 749.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 850.00 | 20 165.00 | 101 015.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 428.00 | 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 411.00 | 73 411.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | 34 680.00 | ||
VB T. V. A. | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | 8 483.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 424.00 | 34 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 409.00 | 62 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 745.00 | 65 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 506.00 | 238 506.00 | ||