TRAVYL
Dépôt
| Dénomination | TRAVYL |
| Siren | 383945649 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2110 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 Belle vie en auge |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 202.00 | 87.00 | 218.00 |
AP Constructions | 323 127.00 | 17 615.00 | 305 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 071.00 | 1 173 165.00 | 209 905.00 | 279 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 504.00 | 100 182.00 | 50 321.00 | 58 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 005 955.00 | 1 303 167.00 | 702 788.00 | 383 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 322.00 | 6 565.00 | 405 757.00 | 308 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 150.00 | 5 628.00 | 193 521.00 | 181 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 690.00 | 7 629.00 | 1 290 061.00 | 829 844.00 |
BZ Autres créances | 105 142.00 | 105 142.00 | 231 973.00 | |
CF Disponibilités | 25 265.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | 15 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 418.00 | 19 822.00 | 2 005 595.00 | 1 592 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 374.00 | 1 322 990.00 | 2 708 384.00 | 1 976 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -339 767.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 118.00 | 98 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 368.00 | 886 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 641.00 | 51 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 641.00 | 51 924.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 692.00 | 71.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 885.00 | 161 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 090.00 | 612 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 415.00 | 263 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 781 373.00 | 1 037 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 384.00 | 1 976 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 043.00 | 931 316.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 114 081.00 | 1 573.00 | 115 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 318.00 | 1 381 739.00 | 6 100 057.00 | 5 716 226.00 |
FM Production stockée | 13 775.00 | -10 919.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 313.00 | 5 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 919.00 | 40 910.00 | ||
FQ Autres produits | 539.00 | 1 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 152 602.00 | 5 753 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 273 145.00 | 3 043 196.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 002.00 | -57 184.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 201 216.00 | 1 428 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 904.00 | 40 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 404.00 | 795 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 247.00 | 300 133.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 397.00 | 112 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 020.00 | 960.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 717.00 | |||
GE Autres charges | 3 023.00 | 5 292.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 916 071.00 | 5 689 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 531.00 | 63 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 441.00 | 2 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 441.00 | 2 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 855.00 | 15 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 855.00 | 15 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 414.00 | -12 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 117.00 | 50 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 17 648.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 806.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 474.00 | 24 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 204.00 | 96.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 704.00 | 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 230.00 | 23 728.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | -23 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 517.00 | 5 780 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 398.00 | 5 681 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 119.00 | 98 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 514.00 | 355 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 267.00 | 455 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 703.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 101 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 2 005 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 131.00 | 12 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 699.00 | 128 265.00 | 1 290 965.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 770.00 | 128 397.00 | 1 303 167.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 925.00 | 6 717.00 | 58 642.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 925.00 | 6 717.00 | 58 642.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 737.00 | 2 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 078.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 284 612.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | |||
VB T. V. A. | 29 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 845.00 | 1 413 945.00 | 1 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 579.00 | 281 248.00 | 328 932.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 091.00 | 799 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 505.00 | 77 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 733.00 | 117 733.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | ||
VW T.V.A. | 9 697.00 | 9 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 497.00 | 50 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 052.00 | 27 052.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 288.00 | 18 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 374.00 | 1 389 043.00 | 328 932.00 | 63 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 376.00 | |||