TRAVYL
Dépôt
| Dénomination | TRAVYL |
| Siren | 383945649 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1177 |
| Numéro de Gestion | 1991B00116 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14270 Belle Vie en Auge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
AH Fonds commercial | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AP Constructions | 323 127.00 | 81 616.00 | 241 511.00 | 257 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 371.00 | 1 432 830.00 | 365 541.00 | 405 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 683.00 | 154 868.00 | 63 815.00 | 32 129.00 |
CU Autres participations | 607 650.00 | 111 275.00 | 496 375.00 | |
BF Prêts | 496 375.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 001 884.00 | 1 792 879.00 | 1 209 005.00 | 1 232 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 695.00 | 219.00 | 655 476.00 | 464 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 779.00 | 198 779.00 | 246 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 496.00 | 18 000.00 | 1 854 496.00 | 1 433 887.00 |
BZ Autres créances | 947 651.00 | 947 651.00 | 596 926.00 | |
CF Disponibilités | 61 407.00 | 61 407.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | 5 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 742 986.00 | 18 219.00 | 3 724 767.00 | 2 747 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 870.00 | 1 811 099.00 | 4 933 772.00 | 3 979 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 258.00 | 47 258.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DG Autres réserves | 694 998.00 | 718 997.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 231.00 | -55 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 238.00 | 62 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 726.00 | 1 013 487.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 115 891.00 | 80 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 115 891.00 | 80 695.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 925.00 | 1 342 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 878.00 | 749 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 641.00 | 503 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 454.00 | 272 269.00 | ||
EA Autres dettes | 22 257.00 | 16 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 705 155.00 | 2 885 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 772.00 | 3 979 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 115.00 | 2 549 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731 738.00 | 797 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 185.00 | 224 185.00 | 260 785.00 | |
FD Production vendue biens | 4 123 855.00 | 1 780 686.00 | 5 904 541.00 | 5 826 476.00 |
FG Production vendue services | 348 267.00 | 51 230.00 | 399 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 306.00 | 1 831 916.00 | 6 528 222.00 | 6 087 261.00 |
FM Production stockée | -48 230.00 | -15 089.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 298.00 | -9 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 460.00 | 136 082.00 | ||
FQ Autres produits | 606.00 | 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 515 356.00 | 6 199 320.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 244 973.00 | 3 192 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -187 130.00 | -74 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 428 783.00 | 1 377 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 816.00 | 99 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 200 924.00 | 1 050 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 602.00 | 387 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 277.00 | 119 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 219.00 | 11 999.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 195.00 | 13 760.00 | ||
GE Autres charges | 5 310.00 | 6 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 423 971.00 | 6 185 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 385.00 | 13 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 959.00 | 34 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 951.00 | 8 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 910.00 | 43 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 024.00 | 20 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 024.00 | 20 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 886.00 | 22 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 271.00 | 36 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 352.00 | 17 750.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 20 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 352.00 | 17 750.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 150.00 | -8 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 564 619.00 | 6 263 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 380.00 | 6 201 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 238.00 | 62 522.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 513.00 | 94 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 850.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 717.00 | 94 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 353.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 2 340 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 614 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 688.00 | 3 001 884.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 724.00 | 118 277.00 | 1 688.00 | 1 669 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 014.00 | 118 277.00 | 1 688.00 | 1 681 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 115 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 696.00 | 35 195.00 | 115 891.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 111 275.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 999.00 | 219.00 | 4 999.00 | 219.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 18 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 274.00 | 18 219.00 | 21 999.00 | 129 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 969.00 | 53 415.00 | 21 999.00 | 245 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 415.00 | 21 999.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 872 496.00 | 1 872 496.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 758.00 | 47 758.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 805.00 | 2 827 105.00 | 6 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 925.00 | 947 885.00 | 307 665.00 | 36 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 878.00 | 39 878.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 641.00 | 666 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 720.00 | 120 720.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 670.00 | 239 670.00 | ||
VW T.V.A. | 48 362.00 | 48 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 702.00 | 65 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 257.00 | 22 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 155.00 | 2 861 115.00 | 807 665.00 | 36 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 517.00 | |||