MAISON D ACCUEIL LES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | MAISON D ACCUEIL LES ROCHES |
| Siren | 383996469 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7218 |
| Numéro de Gestion | 1992B90003 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 Saint-Ours |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 1 028.00 | 2 709.00 | 2 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 018.00 | 54.00 | 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 401.00 | 123 059.00 | 18 342.00 | 22 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 527.00 | 789 265.00 | 380 262.00 | 246 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 483.00 | 32 483.00 | 21 640.00 | |
BF Prêts | 7 884.00 | 7 884.00 | 3 893.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 364 403.00 | 922 370.00 | 442 033.00 | 297 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 957.00 | 5 957.00 | 4 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 458.00 | 3 827.00 | 23 631.00 | 3 178.00 |
BZ Autres créances | 651 485.00 | 651 485.00 | 805 463.00 | |
CF Disponibilités | 332 405.00 | 332 405.00 | 48 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | 6 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 757.00 | 3 827.00 | 1 019 930.00 | 867 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 160.00 | 926 198.00 | 1 461 962.00 | 1 165 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 184.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 254 494.00 | 26 667.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 532.00 | 150 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 829.00 | 227 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 855.00 | 581 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 810.00 | 56 204.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 149 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 491.00 | 218 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 275.00 | |||
EA Autres dettes | 106 146.00 | 108 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 577 457.00 | 532 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 962.00 | 1 165 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 929.00 | 488 438.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 239.00 | 4 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 205 438.00 | 2 205 438.00 | 2 176 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 438.00 | 2 205 438.00 | 2 176 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 606.00 | 32 626.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 227 062.00 | 2 208 904.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 095.00 | 4 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 113 365.00 | 114 517.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 394.00 | 2 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 516.00 | 542 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 917.00 | 52 605.00 | ||
FY Salaires et traitements | 887 312.00 | 851 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 097.00 | 278 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 036.00 | 50 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 344.00 | 2 102.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 297.00 | 1 899 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 308 764.00 | 309 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 458.00 | 9 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 458.00 | 9 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 279.00 | 3 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 279.00 | 3 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 179.00 | 6 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 943.00 | 315 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 197.00 | 7.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 197.00 | 7.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 924.00 | 7.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 039.00 | 88 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 716.00 | 2 218 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 888.00 | 1 990 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 829.00 | 227 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 510.00 | 32 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 296.00 | 1 440.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 213.00 | 308 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | 3 991.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 774.00 | 313 485.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | 1 343 410.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 857.00 | 1 364 402.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138.00 | 889.00 | 1 027.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 190.00 | 9 018.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 068.00 | 58 955.00 | 1 700.00 | 912 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 034.00 | 60 036.00 | 1 700.00 | 922 370.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 650.00 | 51 650.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 229.00 | 2 343.00 | 2 095.00 | 55 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 343.00 | 2 095.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 884.00 | 7 884.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VB T. V. A. | 78 206.00 | |||
VP Divers | 45.00 | |||
VC Groupe et associés | 546 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 579.00 | 693 579.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 239.00 | 11 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 570.00 | 44 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 207.00 | 164 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 094.00 | 109 094.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 14 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 274.00 | 34 274.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 145.00 | 106 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 928.00 | 576 928.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 236.00 | |||