MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES
Dépôt
| Dénomination | MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES |
| Siren | 383996469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7515 |
| Numéro de Gestion | 1992B90003 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63230 Saint-Ours |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 963.00 | 150 025.00 | 28 938.00 | 37 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782 895.00 | 1 037 295.00 | 745 600.00 | 808 650.00 |
BF Prêts | 20 240.00 | 20 240.00 | 20 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 995 207.00 | 1 200 129.00 | 795 078.00 | 866 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 182.00 | 18 182.00 | 13 773.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | 664.00 | 237.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 997.00 | 18 858.00 | 21 139.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 353 078.00 | 353 078.00 | 840 134.00 | |
CF Disponibilités | 62 949.00 | 62 949.00 | 164 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | 11 291.00 | |
CJ TOTAL (II) | 484 169.00 | 18 858.00 | 465 311.00 | 1 043 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 376.00 | 1 218 987.00 | 1 260 389.00 | 1 910 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 225 167.00 | 1 025 167.00 | ||
DH Report à nouveau | 282 396.00 | 150 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | 131 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 771 961.00 | 1 483 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 164.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 13.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 128 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 817.00 | 205 133.00 | ||
EA Autres dettes | 97 066.00 | 92 674.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 891.00 | 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 428.00 | 426 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 389.00 | 1 910 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 688.00 | 345 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67.00 | 67.00 | 131.00 | |
FG Production vendue services | 2 027 198.00 | 2 027 198.00 | 2 097 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 265.00 | 2 027 265.00 | 2 097 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 072.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 681.00 | 14 640.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 188 025.00 | 2 112 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 048.00 | 198 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 410.00 | -3 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 306 286.00 | 303 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 574.00 | 71 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 025 476.00 | 969 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 162.00 | 330 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 057.00 | 71 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 518.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 073 800.00 | 1 940 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 225.00 | 171 469.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 637.00 | 10 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 637.00 | 10 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 321.00 | 4 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 321.00 | 4 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 316.00 | 6 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 541.00 | 177 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 228.00 | 6 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 228.00 | 6 332.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 235.00 | 5 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 51 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 890.00 | 2 128 854.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 492.00 | 1 996 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | 131 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 681.00 | 14 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 511.00 | 29 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 859.00 | 29 382.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 072.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034.00 | 1 961 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 540.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 034.00 | 1 995 207.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 736.00 | 3 736.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 072.00 | 9 072.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 298.00 | 101 057.00 | 2 034.00 | 1 187 321.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 106.00 | 101 057.00 | 2 034.00 | 1 200 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 17 518.00 | 18 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 17 518.00 | 18 858.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 17 518.00 | 18 858.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 240.00 | 20 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 377.00 | 38 377.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 579.00 | 2 579.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | ||
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 268 347.00 | 268 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 584.00 | 72 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 913.00 | 402 374.00 | 20 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 939.00 | 122 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 940.00 | 123 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 397.00 | 119 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 066.00 | 31 881.00 | 65 185.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 873.00 | 422 688.00 | 65 185.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 800 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 194.00 | 92 449.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 794.00 | 113 075.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 869.00 | 568.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 3 178.00 | ||
ST Autres comptes | 99 030.00 | 93 837.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 286.00 | 303 107.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 795.00 | 29 537.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 779.00 | 42 166.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 574.00 | 71 703.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | 80 398.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 357.00 | 73 977.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||