CLAPHINE
Dépôt
| Dénomination | CLAPHINE |
| Siren | 384077889 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16311 |
| Numéro de Gestion | 1992B00026 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
AN Terrains | 514 912.00 | 514 912.00 | ||
AP Constructions | 2 397 152.00 | 1 200 178.00 | 1 196 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 398.00 | 94 065.00 | 3 333.00 | |
CU Autres participations | 191 000.00 | 15 000.00 | 176 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 203 562.00 | 1 312 293.00 | 1 891 269.00 | |
BN En cours de production de biens | 223 526.00 | 223 526.00 | ||
BZ Autres créances | 5 553 230.00 | 531 500.00 | 5 021 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 447.00 | 29 879.00 | 105 569.00 | |
CF Disponibilités | 2 106 376.00 | 2 106 376.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 020 695.00 | 561 379.00 | 7 459 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 224 257.00 | 1 873 672.00 | 9 350 585.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 58 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 838 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 007.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 178 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 989.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 717.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 171 645.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 645.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 535 100.00 | 535 100.00 | ||
FG Production vendue services | 322 969.00 | 322 969.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 068.00 | 858 068.00 | ||
FM Production stockée | -303 727.00 | |||
FQ Autres produits | 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 554 790.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 426.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 813.00 | |||
GE Autres charges | 2 848.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 607.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 190 183.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 874.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 255.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 769.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 690.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 690.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 105 079.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 262.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 765.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 311.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 912.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 167.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 324.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 317.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 007.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 987.00 | 604.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 107.00 | 23 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 145.00 | 23 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 129.00 | 3 009 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | 191 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 187.00 | 3 203 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 033.00 | 109 813.00 | 211 604.00 | 1 294 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 084.00 | 109 813.00 | 211 604.00 | 1 297 293.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 827.00 | 7 827.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 15 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 352.00 | 10 974.00 | 561 379.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 352.00 | 10 974.00 | 576 379.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 595 179.00 | 18 801.00 | 576 379.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
VB T. V. A. | 7 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 546 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 555 395.00 | 5 497 346.00 | 58 049.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 989.00 | 62 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 462.00 | 25 462.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 593.00 | 24 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 645.00 | 171 645.00 | ||