CLAPHINE
Dépôt
| Dénomination | CLAPHINE |
| Siren | 384077889 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 26502 |
| Numéro de Gestion | 1992B00026 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Rambouillet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | ||
AN Terrains | 13 887.00 | 13 887.00 | 69 309.00 | |
AP Constructions | 733 209.00 | 343 610.00 | 389 599.00 | 421 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 872.00 | 53 169.00 | 38 703.00 | 55 490.00 |
CU Autres participations | 191 050.00 | 73 000.00 | 118 050.00 | 176 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 033 118.00 | 472 830.00 | 560 288.00 | 722 551.00 |
BN En cours de production de biens | 161 949.00 | 161 949.00 | 161 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | 14 829.00 | |
BZ Autres créances | 9 721 187.00 | 9 721 187.00 | 5 510 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 891.00 | 25 480.00 | 95 411.00 | 1 099 143.00 |
CF Disponibilités | 41 705.00 | 41 705.00 | 3 001 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 082 221.00 | 25 480.00 | 10 056 741.00 | 9 789 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 338.00 | 498 310.00 | 10 617 029.00 | 10 511 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 211 000.00 | 2 211 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 915 851.00 | 7 748 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 564.00 | 167 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 558 415.00 | 10 376 851.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 65 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 464.00 | 69 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 614.00 | 134 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 029.00 | 10 511 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 599 542.00 | |||
FG Production vendue services | 164 000.00 | 164 000.00 | 140 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | 164 000.00 | 739 542.00 | |
FM Production stockée | -460 421.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 016.00 | 279 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 979.00 | 72 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | 11 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 000.00 | 162 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 640.00 | 64 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 341.00 | 39 945.00 | ||
GE Autres charges | -39 781.00 | 43 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 340 429.00 | 394 187.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 412.00 | -115 056.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 221.00 | 88 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | 28 192.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 253.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 316 367.00 | 116 885.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 122 992.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 193 375.00 | 116 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 962.00 | 1 829.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 600.00 | 200 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 600.00 | 200 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 922.00 | 14 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 922.00 | 14 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 678.00 | 185 434.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 19 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 983.00 | 596 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 419.00 | 428 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 564.00 | 167 359.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 599.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 040.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 422.00 | 838 968.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 191 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 922.00 | 1 033 118.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 438.00 | 48 341.00 | 396 779.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 489.00 | 48 341.00 | 399 830.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 73 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 173.00 | 3 693.00 | 25 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 173.00 | 58 000.00 | 3 693.00 | 98 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 173.00 | 58 000.00 | 3 693.00 | 98 480.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 489.00 | 36 489.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | ||
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 677 949.00 | 1 000 000.00 | 8 677 949.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 725.00 | 1 079 776.00 | 8 677 949.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 375.00 | 32 375.00 | ||
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 614.00 | 58 614.00 | ||