ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE |
| Siren | 384247599 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 861 |
| Numéro de Gestion | 2015B00748 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 CESTAS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 355 443.00 | 355 443.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 175 423.00 | 168 379.00 | 7 044.00 | 20 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 179.00 | 101 040.00 | 2 139.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 438.00 | 16 221.00 | 18 217.00 | 4 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 112 792.00 | 1 112 792.00 | ||
CU Autres participations | 4 833 806.00 | 4 833 806.00 | 4 833 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 635 870.00 | 285 640.00 | 6 350 231.00 | 4 932 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 781.00 | 330 781.00 | 324 546.00 | |
BZ Autres créances | 2 042 132.00 | 2 042 132.00 | 2 209 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 828 879.00 | 11 828 879.00 | 15 104 929.00 | |
CF Disponibilités | 5 104 669.00 | 5 104 669.00 | 889 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 511.00 | 7 511.00 | 2 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 313 972.00 | 19 313 972.00 | 18 530 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 949 843.00 | 285 640.00 | 25 664 203.00 | 23 462 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 312 000.00 | 1 312 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 968 619.00 | 18 722 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 931.00 | 1 395 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 822 240.00 | 23 086 309.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 765.00 | 150 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 111.00 | 77 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 147 848.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 963.00 | 376 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 664 203.00 | 23 462 863.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 963.00 | 315 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 963.00 | 315 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 513.00 | 54 805.00 | ||
FQ Autres produits | 143.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 411 619.00 | 370 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 619.00 | 199 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 930.00 | 34 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 685.00 | 159 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 706.00 | 64 443.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 519.00 | 18 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 826.00 | |||
GE Autres charges | 16 346.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 481 459.00 | 516 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -69 840.00 | -146 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 515.00 | 48 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 896 830.00 | 1 397 980.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 561.00 | 123 256.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 981 906.00 | 1 569 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 056.00 | 1 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 056.00 | 1 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 980 850.00 | 1 567 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 911 010.00 | 1 421 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 7 612.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 7 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -7 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 977.00 | 18 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 525.00 | 1 940 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 594.00 | 544 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 931.00 | 1 395 668.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 625.00 | 1 434 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 595.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201 220.00 | 1 434 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 834 595.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 635 870.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 121.00 | 16 519.00 | 285 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 121.00 | 16 519.00 | 285 640.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 826.00 | 24 826.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 789.00 | |||
UX Autres créances clients | 330 781.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 625.00 | |||
VB T. V. A. | 270 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 511.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 213.00 | 2 380 424.00 | 789.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 030.00 | 27 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 111.00 | 644 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 705.00 | 13 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | ||
VW T.V.A. | 110 891.00 | 110 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 735.00 | 25 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 963.00 | 841 963.00 | ||