ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | ORGANISATION FINANCIERE AQUITAINE |
| Siren | 384247599 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 36537 |
| Numéro de Gestion | 2015B00748 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33610 Cestas |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 355 443.00 | 355 443.00 | 355 443.00 | |
AP Constructions | 1 992 891.00 | 896 679.00 | 1 096 212.00 | 1 225 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 165.00 | 23 912.00 | 126 254.00 | 131 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 25 543.00 | 6 323.00 | 8 286.00 |
CU Autres participations | 4 839 806.00 | 1 980 054.00 | 2 859 752.00 | 2 859 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 390 219.00 | 2 926 188.00 | 4 464 030.00 | 4 599 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 959.00 | 14 451.00 | 263 508.00 | 243 668.00 |
BZ Autres créances | 8 975 492.00 | 8 975 492.00 | 10 139 185.00 | |
CF Disponibilités | 7 576 005.00 | 7 576 005.00 | 5 943 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 831 005.00 | 14 451.00 | 16 816 555.00 | 16 326 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 221 224.00 | 2 940 639.00 | 21 280 585.00 | 20 926 394.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 200.00 | 131 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | ||
DG Autres réserves | 139 507.00 | 139 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 440 899.00 | 17 369 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 686.00 | 191 489.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 027 783.00 | 20 556 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200.00 | 104 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 128 926.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 802.00 | 105 078.00 | ||
EA Autres dettes | 266.00 | 32 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 252 802.00 | 370 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 280 585.00 | 20 926 394.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 494 350.00 | 494 350.00 | 478 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 350.00 | 494 350.00 | 478 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 587.00 | 41 128.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 529 005.00 | 519 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 224 265.00 | 251 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 962.00 | 27 496.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 642.00 | 104 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 030.00 | 33 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 761.00 | 138 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 451.00 | |||
GE Autres charges | 453.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 538 564.00 | 555 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 559.00 | -36 641.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 329 132.00 | 877 460.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 900 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 900 447.00 | 492.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 900 447.00 | 900 492.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 428 685.00 | -23 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 419 126.00 | -59 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | -1 804.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -162 600.00 | -252 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 097.00 | 1 396 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 410.00 | 1 205 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 686.00 | 191 489.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 367.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 852.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 390 219.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 839 852.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 390 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 374.00 | 135 761.00 | 946 134.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 374.00 | 135 761.00 | 946 134.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 341.00 | 17 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 260 618.00 | 260 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | ||
VB T. V. A. | 14 365.00 | 14 365.00 | ||
VP Divers | 216.00 | 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 953 999.00 | 8 953 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 255 047.00 | 9 255 001.00 | 46.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 330.00 | 11 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 534.00 | 87 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 554.00 | 36 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | ||
VW T.V.A. | 47 385.00 | 47 385.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 870.00 | 36 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 802.00 | 252 802.00 | ||