OPTINVEST
Dépôt
| Dénomination | OPTINVEST |
| Siren | 384258802 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9896 |
| Numéro de Gestion | 1992B00079 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 404 995.00 | 582 776.00 | 1 822 219.00 | 2 022 219.00 |
AP Constructions | 27 927.00 | 20 670.00 | 7 257.00 | 10 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 895.00 | 37 347.00 | 8 549.00 | 10 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 295.00 | 885 910.00 | 196 385.00 | 90 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 394.00 | 64 723.00 | 1 685 671.00 | 1 553 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 815.00 | 13 815.00 | 13 815.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 327 421.00 | 1 593 388.00 | 3 734 033.00 | 3 700 806.00 |
BT Marchandises | 602 396.00 | 46 730.00 | 555 667.00 | 545 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | 4 980.00 | 12 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 221.00 | 73 221.00 | 74 985.00 | |
BZ Autres créances | 127 125.00 | 127 125.00 | 162 667.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 804.00 | 81 807.00 | 354 997.00 | 535 928.00 |
CF Disponibilités | 503 129.00 | 503 129.00 | 543 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | 20 465.00 | 13 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 121.00 | 128 537.00 | 1 639 584.00 | 1 888 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 542.00 | 1 721 925.00 | 5 373 617.00 | 5 589 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 013 429.00 | 3 013 429.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 181.00 | 40 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 088.00 | 6 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 822 730.00 | 4 985 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 18 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 18 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 678.00 | 154 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 50 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 182 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 010.00 | 191 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 616.00 | |||
EA Autres dettes | 1 131.00 | 1 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 528 455.00 | 584 883.00 | ||
ED (V) | 132.00 | 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 373 617.00 | 5 589 518.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 872 770.00 | 1 913 977.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 872 770.00 | 1 913 977.00 | ||
FQ Autres produits | 156 318.00 | 82 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 029 088.00 | 1 996 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 607.00 | 806 569.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 733.00 | -18 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 402 155.00 | 403 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 274.00 | 16 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 142.00 | 506 580.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 808.00 | 174 060.00 | ||
GE Autres charges | 3 474.00 | 1 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 237 303.00 | 1 945 723.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 215.00 | 50 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 586.00 | 90 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 696.00 | 126 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 890.00 | -36 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -175 325.00 | 14 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 24 740.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | -24 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 911.00 | 2 086 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 999.00 | 2 079 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 088.00 | 6 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 913.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 117.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 764 346.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 327 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 262.00 | 35 546.00 | 68 882.00 | 943 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 226.00 | 35 546.00 | 68 882.00 | 945 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 685.00 | 22 300.00 | 18 685.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 685.00 | 22 300.00 | 18 685.00 | 22 300.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 549 394.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 342.00 | 220 811.00 | 1 549 531.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 944.00 | 160 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 17 276.00 | 18 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 175 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 802.00 | 9 802.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 455.00 | 509 996.00 | 18 459.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | |||