OPTINVEST
Dépôt
| Dénomination | OPTINVEST |
| Siren | 384258802 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7365 |
| Numéro de Gestion | 1992B00079 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 372 218.00 | |||
AP Constructions | 2 653.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 850.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 052.00 | 2 448.00 | 19 604.00 | 173 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 460 489.00 | 3 460 489.00 | 2 003 132.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 109.00 | 9 109.00 | 13 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 491 772.00 | 2 448.00 | 3 489 324.00 | 2 571 059.00 |
BT Marchandises | 54 180.00 | 54 180.00 | 260 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 861.00 | |||
BZ Autres créances | 23 913.00 | 23 913.00 | 925 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 714.00 | 30 424.00 | 245 290.00 | 461 150.00 |
CF Disponibilités | 391 826.00 | 391 826.00 | 281 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 872.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 745 633.00 | 84 604.00 | 661 029.00 | 2 211 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 404.00 | 87 052.00 | 4 150 353.00 | 4 782 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 784 408.00 | 1 784 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 000 538.00 | 3 000 538.00 | ||
DH Report à nouveau | -977 215.00 | -819 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 804.00 | -157 464.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 997 335.00 | 3 948 531.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 767.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 767.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 376.00 | 178 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 5 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 333.00 | 282 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 542.00 | 121 859.00 | ||
EA Autres dettes | 26 316.00 | 244 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 138 250.00 | 833 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 353.00 | 4 782 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7 667.00 | 678 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 667.00 | 678 856.00 | ||
FQ Autres produits | 408.00 | 4 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -7 259.00 | 683 744.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12 441.00 | 197 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 249 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 341.00 | 174 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 645.00 | 5 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 348.00 | 48 462.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 304.00 | 16 904.00 | ||
GE Autres charges | 622.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 820.00 | 851 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 079.00 | -167 491.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 132 590.00 | 56 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 723.00 | 62 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 74 867.00 | -5 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 788.00 | -173 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 750.00 | 1 680 714.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 735.00 | 1 665 092.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 15 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 081.00 | 2 421 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 277.00 | 2 578 899.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 804.00 | -157 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 181.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 928.00 | 1 657 455.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 131 800.00 | 1 657 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 181.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 718 640.00 | 22 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 663.00 | 3 469 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 484.00 | 3 491 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 778.00 | 2 304.00 | 558 633.00 | 2 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 741.00 | 2 304.00 | 560 597.00 | 2 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 778 949.00 | 2 778 949.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 913.00 | 23 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 984.00 | 23 913.00 | 2 779 071.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 376.00 | 29 069.00 | 7 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 333.00 | 70 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 250.00 | 130 944.00 | 7 306.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 771.00 | |||