HERLI
Dépôt
| Dénomination | HERLI |
| Siren | 384356572 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7575 |
| Numéro de Gestion | 1992B00289 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67454 Mundolsheim Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 377.00 | 70 477.00 | 125 901.00 | 137 793.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 8 397.00 | 269 603.00 | 271 503.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 773.00 | 160.00 | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 27 213.00 | 9 455.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 418.00 | 91 976.00 | 32 443.00 | 14 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 641 591.00 | 203 835.00 | 437 756.00 | 436 290.00 |
BT Marchandises | 374 955.00 | 19 787.00 | 355 168.00 | 317 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 962.00 | 12 962.00 | 4 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 252.00 | 48 400.00 | 399 852.00 | 458 375.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | 72 979.00 | 66 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 | |
CF Disponibilités | 217 662.00 | 217 662.00 | 218 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | 18 985.00 | 19 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 246 795.00 | 68 186.00 | 1 178 609.00 | 1 185 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 386.00 | 272 022.00 | 1 616 364.00 | 1 621 840.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 197 080.00 | 197 080.00 | ||
DH Report à nouveau | 366 076.00 | 285 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 286.00 | 121 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 813.00 | 128 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 914 754.00 | 903 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 47 416.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 47 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 062.00 | 204 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | 42 846.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 198 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 955.00 | 221 701.00 | ||
EA Autres dettes | 15 262.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 610.00 | 671 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 364.00 | 1 621 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 884 736.00 | 2 746 508.00 | ||
FG Production vendue services | 713 215.00 | 600 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 951.00 | 3 346 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 158.00 | 22 750.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 3 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 676 133.00 | 3 372 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906 689.00 | 1 549 688.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 965.00 | -15 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 816 884.00 | 720 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 182.00 | 35 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 992.00 | 592 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 885.00 | 278 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 338.00 | 25 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95.00 | 1 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000.00 | 22 416.00 | ||
GE Autres charges | 20 035.00 | 20 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 608 134.00 | 3 230 320.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 999.00 | 142 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 293.00 | 8 870.00 | ||
GN Différences positives de change | 411.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 704.00 | 8 909.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 438.00 | 7 657.00 | ||
GS Différences négatives de change | 71.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 509.00 | 7 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 805.00 | 1 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 194.00 | 143 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | 61 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 61 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 853.00 | 23 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 566.00 | 23 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | 37 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 59 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 959.00 | 3 442 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 673.00 | 3 321 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 286.00 | 121 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 861.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 010.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 591.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 736.00 | 20 459.00 | 1 719.00 | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 559.00 | 11 878.00 | 14 078.00 | 133 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 295.00 | 32 338.00 | 15 797.00 | 203 835.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 813.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 961.00 | 20 853.00 | 149 813.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 416.00 | 26 000.00 | 47 416.00 | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 895.00 | 1 108.00 | 19 787.00 | |
6T Sur comptes clients | 52 540.00 | 95.00 | 4 235.00 | 48 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 434.00 | 95.00 | 5 343.00 | 68 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 811.00 | 46 948.00 | 52 759.00 | 244 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 095.00 | 52 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 853.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 397.00 | 540 217.00 | 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 062.00 | 14 667.00 | 61 851.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 748.00 | 23 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 273 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 811.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 038.00 | 498 643.00 | 61 851.00 | 114 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | |||