HERLI
Dépôt
| Dénomination | HERLI |
| Siren | 384356572 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9100 |
| Numéro de Gestion | 1992B00289 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67454 Mundolsheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 096.00 | 148 983.00 | 248 112.00 | 278 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 5 406.00 | ||
AN Terrains | 277 999.00 | 14 096.00 | 263 902.00 | 265 803.00 |
AP Constructions | 5 932.00 | 5 932.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 818.00 | 29 183.00 | 33 634.00 | 31 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 408.00 | 120 048.00 | 25 360.00 | 24 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | 1 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 435.00 | 318 245.00 | 578 190.00 | 601 808.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | 21 548.00 | 358 557.00 | 363 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | 1 645.00 | 1 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 214.00 | 564.00 | 665 650.00 | 351 445.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | 9 575.00 | 27 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 74 304.00 | 74 304.00 | 147 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 099.00 | 48 099.00 | 34 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 945.00 | 22 113.00 | 1 207 832.00 | 975 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 381.00 | 340 358.00 | 1 786 022.00 | 1 577 262.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DG Autres réserves | 221 269.00 | 221 270.00 | ||
DH Report à nouveau | 393 663.00 | 382 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 11 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 123.00 | 173 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | 958 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 210.00 | 338 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | 156 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 197.00 | 115 555.00 | ||
EA Autres dettes | 2 309.00 | 8 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 811 785.00 | 618 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 022.00 | 1 577 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 659.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 695 134.00 | 228 586.00 | 1 923 720.00 | 2 124 250.00 |
FG Production vendue services | 768 116.00 | 4 783.00 | 772 899.00 | 502 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 251.00 | 233 369.00 | 2 696 620.00 | 2 626 314.00 |
FN Production immobilisée | 5 406.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 170.00 | 30 956.00 | ||
FQ Autres produits | 105.00 | 1 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 722 303.00 | 2 658 560.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 014 979.00 | 1 137 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 498.00 | -6 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 608.00 | 682 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 422.00 | 30 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 481 313.00 | 481 850.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 256.00 | 201 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 209.00 | 47 764.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 030.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 300.00 | |||
GE Autres charges | 50 131.00 | 62 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 631 750.00 | 2 638 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 552.00 | 20 519.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 749.00 | 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 749.00 | 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 910.00 | 5 654.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 910.00 | 5 654.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 160.00 | -4 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 391.00 | 15 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 544.00 | 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 273.00 | 3 674.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 263.00 | -2 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 1 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 063.00 | 2 660 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 682.00 | 2 648 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 380.00 | 11 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 170.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 096.00 | 5 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 731.00 | 24 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 601.00 | 29 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 492 159.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 758.00 | 896 435.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 285.00 | 30 697.00 | 148 983.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 508.00 | 22 511.00 | 758.00 | 169 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 793.00 | 53 209.00 | 758.00 | 318 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 123.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 173 394.00 | 2 729.00 | 176 123.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 082.00 | 1 465.00 | 21 548.00 | |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 564.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 082.00 | 2 030.00 | 22 113.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 193 477.00 | 8 059.00 | 201 536.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 330.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 665 537.00 | 665 537.00 | ||
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 099.00 | 48 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 648.00 | 723 889.00 | 1 759.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 210.00 | 37 084.00 | 152 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | 368 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VW T.V.A. | 54 651.00 | 54 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 785.00 | 546 659.00 | 152 244.00 | 112 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 253 891.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 500.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 769.00 | |||
ST Autres comptes | 295 447.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 608.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 676.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 746.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 422.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 461 773.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 107.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||