ELIOR GESTION
Dépôt
| Dénomination | ELIOR GESTION |
| Siren | 384548525 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20536 |
| Numéro de Gestion | 2016B08412 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 801.00 | 302 801.00 | 1 851.00 | |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 000.00 | 56 000.00 | 40 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | 9 761.00 | 9 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 386 875.00 | 318 802.00 | 68 073.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 996.00 | 15 245.00 | 644 751.00 | 407 762.00 |
BZ Autres créances | 1 545 546.00 | 1 545 546.00 | 1 033 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 940.00 | 22 940.00 | 69 593.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 228 482.00 | 15 245.00 | 2 213 237.00 | 1 510 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 357.00 | 334 047.00 | 2 281 310.00 | 1 564 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 935 834.00 | -1 089 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 176.00 | -846 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 122 210.00 | -1 894 034.00 | ||
DP Provisions pour risques | 740.00 | 1 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 740.00 | 1 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 011.00 | 5 246.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 761.00 | 9 738.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 924.00 | 1 356 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 008.00 | 2 023 832.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 200.00 | |||
EA Autres dettes | 1 868 876.00 | 62 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 402 780.00 | 3 457 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 310.00 | 1 564 828.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 761.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 9 457 583.00 | 10 079 097.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 000.00 | 40 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707.00 | 150.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 494 296.00 | 10 119 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 810.00 | -850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 172 388.00 | 5 687 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 779.00 | 254 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 733 575.00 | 3 506 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 608 515.00 | 1 511 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 850.00 | 7 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 426.00 | |||
GE Autres charges | 24 839.00 | 13 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 735 756.00 | 10 980 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 460.00 | -861 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GN Différences positives de change | 127.00 | 47.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127.00 | 263.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 196.00 | 1 129.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 337.00 | 87.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 557.00 | 1 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 430.00 | -974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 890.00 | -862 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 3 549.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 3 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -3 549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 156.00 | -19 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 423.00 | 10 119 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 722 599.00 | 10 965 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 176.00 | -846 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 762.00 | 24.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 951.00 | 1 850.00 | 302 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 952.00 | 1 850.00 | 318 802.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 526.00 | |||
VB T. V. A. | 417 620.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 211.00 | |||
VC Groupe et associés | 942 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 940.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 242.00 | 1 526 173.00 | 9 737.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 761.00 | 9 761.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 924.00 | 1 134 924.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630 638.00 | 630 638.00 | ||
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 542.00 | 158 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 876.00 | 1 868 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 780.00 | 4 393 019.00 | 9 761.00 | |