ELIOR GESTION
Dépôt
| Dénomination | ELIOR GESTION |
| Siren | 384548525 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38666 |
| Numéro de Gestion | 2016B08412 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 738.00 | 789 738.00 | 29 266.00 | |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
CU Autres participations | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 050.00 | 805 739.00 | 2 312.00 | 31 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 562.00 | 5 562.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 205 255.00 | 15 245.00 | 190 010.00 | 188 346.00 |
BZ Autres créances | 6 407 544.00 | 6 407 544.00 | 3 930 698.00 | |
CF Disponibilités | 8 869.00 | 8 869.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 784.00 | 38 784.00 | 29 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 666 014.00 | 15 245.00 | 6 650 770.00 | 4 148 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 474 065.00 | 820 984.00 | 6 653 081.00 | 4 180 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 402 712.00 | 402 712.00 | ||
DH Report à nouveau | 595 990.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 282.00 | 599 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 636 220.00 | 1 040 502.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 742.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 834.00 | 1 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 576.00 | 1 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 553.00 | 23 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 552.00 | 1 317 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 562.00 | 1 578 105.00 | ||
EA Autres dettes | 3 053 617.00 | 220 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 704 285.00 | 3 138 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 081.00 | 4 180 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 277 884.00 | 8 277 884.00 | 10 357 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 277 884.00 | 8 277 884.00 | 10 357 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 752.00 | |||
FQ Autres produits | 2 918.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 281 553.00 | 10 357 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 471.00 | 1 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 034 308.00 | 5 099 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 048.00 | 219 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 721 138.00 | 2 859 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 365 032.00 | 1 362 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 266.00 | 208 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397.00 | 443.00 | ||
GE Autres charges | 8 114.00 | 4 880.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 373 773.00 | 9 756 837.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 220.00 | 600 713.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 842.00 | 3 869.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 842.00 | 3 869.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 650.00 | |||
GS Différences négatives de change | 336.00 | 1 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340.00 | 8 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 501.00 | -4 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -86 719.00 | 596 196.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 3 878.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 742.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 252.00 | 3 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 252.00 | -3 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | -7 473.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 395.00 | 10 361 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 677.00 | 9 761 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 282.00 | 599 790.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 473.00 | 29 266.00 | 789 738.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 473.00 | 29 266.00 | 805 739.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 834.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 311 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185.00 | 312 143.00 | 752.00 | 312 576.00 |
6T Sur comptes clients | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 312 143.00 | 752.00 | 327 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397.00 | 752.00 | ||
UG ‐ Financières | 4.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 311 742.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 385.00 | 18 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 870.00 | 186 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 825.00 | 55 825.00 | ||
VB T. V. A. | 492 905.00 | 492 905.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 772.00 | 23 772.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 758 284.00 | 5 758 284.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126.00 | 67 126.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 583.00 | 6 651 583.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 553.00 | 14 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 552.00 | 1 016 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 583 315.00 | 583 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 510.00 | 850 510.00 | ||
VW T.V.A. | 20 790.00 | 20 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 947.00 | 164 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053 617.00 | 3 053 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 285.00 | 5 704 285.00 | ||