TRANS-MEDI-SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-MEDI-SERVICE |
| Siren | 384692018 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13615 |
| Numéro de Gestion | 1992B00310 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 608.00 | 13 488.00 | -3 880.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 600.00 | 14 318.00 | 1 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 607.00 | 53 152.00 | 69 455.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 498.00 | 38 498.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 193 553.00 | 80 957.00 | 112 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 971.00 | 4 971.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 390 893.00 | 390 893.00 | ||
BZ Autres créances | 55 249.00 | 55 249.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 32 734.00 | 32 734.00 | ||
CF Disponibilités | 35 618.00 | 35 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 520 673.00 | 520 673.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 226.00 | 80 957.00 | 633 268.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 842.00 | |||
DG Autres réserves | 421 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 300 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 333 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 268.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 940.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 870.00 | 14 870.00 | ||
FG Production vendue services | 1 793 896.00 | 87 111.00 | 1 881 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 767.00 | 87 111.00 | 1 895 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 822.00 | |||
FQ Autres produits | 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 913 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 729 960.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 100.00 | |||
FY Salaires et traitements | 837 397.00 | |||
FZ Charges sociales | 439 657.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 748.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 050 873.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 055.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -343.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 397.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 246.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 496.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 277.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 8 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 969.00 | 6 435.00 | 57 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 540.00 | 3 958.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 357.00 | 6 435.00 | 70 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 16 849.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435.00 | 20 059.00 | 138 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 498.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 235.00 | 20 059.00 | 193 553.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | 1 639.00 | 13 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 420.00 | 13 109.00 | 20 059.00 | 67 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 268.00 | 14 748.00 | 20 059.00 | 80 957.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 757.00 | 757.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 757.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 498.00 | |||
UX Autres créances clients | 390 893.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 195.00 | |||
VB T. V. A. | 7 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 847.00 | 447 350.00 | 38 498.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 902.00 | 4 620.00 | 6 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 084.00 | 84 084.00 | ||
VW T.V.A. | 106 866.00 | 106 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 571.00 | 30 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 222.00 | 326 940.00 | 6 282.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | |||