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ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT

Dépôt

DénominationARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
Siren384765954
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt2344
Numéro de Gestion1992B00364
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29480 Le Relecq Kerhuon
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BB Créances rattachées à des participations 447.00 447.00
BD Autres titres immobilisés 179 157.00 36 357.00 142 800.00 154 226.00
BH Autres immobilisations financières 5 414.00 1 739.00 3 675.00 463.00
BJ TOTAL (I) 185 018.00 38 096.00 146 921.00 154 690.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1.00
BZ Autres créances 778.00 240.00 539.00 385.00
CF Disponibilités 34 589.00 34 589.00 15 741.00
CJ TOTAL (II) 35 367.00 240.00 35 127.00 16 128.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 220 385.00 38 336.00 182 049.00 170 818.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 70 000.00 70 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 48 510.00 48 510.00
DD Réserve légale (1) 4 363.00 3 942.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 11 353.00 11 353.00
DH Report à nouveau 32 183.00 27 545.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 13 514.00 8 419.00
DL TOTAL (I) 179 924.00 169 770.00
DP Provisions pour risques 320.00 320.00
DR TOTAL (IV) 320.00 320.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 163.00 313.00
DY Dettes fiscales et sociales 227.00
EA Autres dettes 416.00 416.00
EC TOTAL (IV) 1 805.00 728.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 182 049.00 170 818.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132.00 2.00
FQ Autres produits 22.00 28.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 154.00 30.00
FW Autres achats et charges externes 3 886.00 2 905.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 314.00 93.00
GE Autres charges 19.00 19.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 219.00 3 016.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 065.00 -2 986.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4 319.00 3 562.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2.00 27.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 126.00 8 960.00
GN Différences positives de change 4.00
GP Total des produits financiers (V) 8 447.00 12 553.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 388.00 6 862.00
GR Intérêts et charges assimilées 2.00
GU Total des charges financières (VI) 11 388.00 6 865.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 941.00 5 688.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -7 006.00 2 702.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 998.00 10 869.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 21 998.00 10 869.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 479.00 5 152.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 479.00 5 152.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 519.00 5 717.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30 599.00 23 452.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 085.00 15 033.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 13 514.00 8 419.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 320.00 320.00
7C TOTAL GENERAL 320.00 320.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 447.00
UT Autres immobilisations financières 5 414.00 5 414.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 639.00 6 028.00 611.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 163.00 1 163.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 416.00 416.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 805.00 1 390.00 416.00