ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT |
| Siren | 384765954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1828 |
| Numéro de Gestion | 1992B00364 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 LE RELECQ-KERHUON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | 447 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 203 331 000.00 | 53 134 000.00 | 150 197 000.00 | 185 924 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104 000.00 | 4 000.00 | 1 100 000.00 | 1 043 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 091 000.00 | 53 138 000.00 | 152 952 000.00 | 187 414 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | ||
BZ Autres créances | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 | 255 000.00 | |
CF Disponibilités | 127 779 000.00 | 127 779 000.00 | 64 709 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 129 346 000.00 | 151 000.00 | 129 196 000.00 | 64 966 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 437 000.00 | 53 289 000.00 | 282 148 000.00 | 252 380 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 510 000.00 | 48 510 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 353 000.00 | 11 353 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 103 934 000.00 | 90 946 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715 000.00 | 21 599 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 278 513 000.00 | 249 408 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 000.00 | 2 814 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 000.00 | 149 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 636 000.00 | 2 972 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 148 000.00 | 252 380 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 000.00 | 25 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | 25 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 000.00 | 28 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 267 000.00 | 6 003 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 837 000.00 | 351 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 31 000.00 | 19 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 140 000.00 | 6 378 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 138 000.00 | -6 350 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 285 000.00 | 6 381 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70 000.00 | 53 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 139 000.00 | 14 359 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 403 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 897 000.00 | 20 793 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 644 000.00 | 13 901 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 577 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 221 000.00 | 13 901 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 324 000.00 | 6 892 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 463 000.00 | 542 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 512 000.00 | 24 300 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 512 000.00 | 24 300 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 495 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 314 000.00 | 2 749 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335 000.00 | 3 244 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 178 000.00 | 21 056 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 411 000.00 | 45 121 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 696 000.00 | 23 522 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715 000.00 | 21 599 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 047 000.00 | 36 758 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 047 000.00 | 36 758 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 714 000.00 | 206 091 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 714 000.00 | 206 091 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 000.00 | 1 119 000.00 | 279 000.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 000.00 | 2 223 000.00 | 1 934 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 000.00 | 3 130 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 000.00 | 497 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 000.00 | 3 636 000.00 | ||