TILHET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TILHET MATERIAUX |
| Siren | 384895751 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2608 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64410 Arzacq-Arraziguet |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 799.00 | 7 332.00 | 6 468.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 122.00 | 675 122.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 381.00 | 50 025.00 | 11 356.00 | |
AP Constructions | 133 802.00 | 116 732.00 | 17 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 911.00 | 913 687.00 | 399 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 976.00 | 493 774.00 | 168 202.00 | |
CU Autres participations | 10 946.00 | 10 946.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 49 878.00 | 49 878.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 026.00 | 84 026.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 006 413.00 | 1 584 121.00 | 1 422 292.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 935.00 | 283 935.00 | ||
BP En cours de production de services | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
BT Marchandises | 1 457 944.00 | 1 457 944.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 581.00 | 62 619.00 | 1 235 963.00 | |
BZ Autres créances | 1 309 638.00 | 1 309 638.00 | ||
CF Disponibilités | 47 343.00 | 47 343.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 049.00 | 98 049.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 511 490.00 | 62 619.00 | 4 448 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 903.00 | 1 646 739.00 | 5 871 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | |||
DG Autres réserves | 99 197.00 | |||
DH Report à nouveau | -117 676.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 524.00 | |||
DL TOTAL (I) | 562 956.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 111.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 101.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 529.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 363 374.00 | |||
EA Autres dettes | 25 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 308 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 133.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 175 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 385 403.00 | 10 385 403.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 928 949.00 | 2 928 949.00 | ||
FG Production vendue services | 77 592.00 | 77 592.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 944.00 | 13 391 944.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 170.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 514.00 | |||
FQ Autres produits | 17 628.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 470 734.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232 270.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 508 441.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 521 355.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 63 041.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 649 184.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 028 724.00 | |||
FZ Charges sociales | 308 537.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 587.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 858.00 | |||
GE Autres charges | 4 908.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 569 634.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -98 900.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 289.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 103 289.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 797.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -115 697.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 243.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 969.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 727.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 087 266.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 213 790.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 524.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 700.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 373.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 422.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 879.00 | 14 228.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 893.00 | 37 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 076.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 647.00 | 51 525.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 799.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 032.00 | 739 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 500.00 | 2 108 690.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | 144 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 760.00 | 3 006 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 744.00 | 2 587.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 897.00 | 2 872.00 | 2 172.00 | 52 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 087.00 | 147 452.00 | 247 347.00 | 1 524 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 729.00 | 152 911.00 | 249 519.00 | 1 584 121.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 30.00 | |||
6T Sur comptes clients | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 62 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 62 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 853.00 | 15 858.00 | 4 092.00 | 62 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 858.00 | 4 092.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 026.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 177 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 954.00 | |||
VB T. V. A. | 65 614.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 049.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 294.00 | 2 706 268.00 | 84 026.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 111.00 | 2 258 037.00 | 229 805.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 529.00 | 2 294 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 467.00 | 110 467.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 082.00 | 104 082.00 | ||
VW T.V.A. | 102 169.00 | 102 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 656.00 | 46 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 101.00 | 123 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 092.00 | 25 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 207.00 | 5 064 133.00 | 229 805.00 | 14 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 423.00 | |||