TILHET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | TILHET MATERIAUX |
| Siren | 384895751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3931 |
| Numéro de Gestion | 1992B00179 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64140 LONS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4.00 | -4.00 | 1 073.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | ||
AH Fonds commercial | 675 121.00 | 675 121.00 | 675 121.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 730.00 | 49 008.00 | 1 722.00 | 2 122.00 |
AP Constructions | 84 379.00 | 74 039.00 | 10 340.00 | 12 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 027.00 | 982 879.00 | 199 148.00 | 292 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 742.00 | 538 084.00 | 92 658.00 | 123 589.00 |
CU Autres participations | 10 945.00 | 10 945.00 | 10 945.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 877.00 | 49 877.00 | 49 877.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 321.00 | 60 321.00 | 84 026.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 746 719.00 | 1 646 586.00 | 1 100 132.00 | 1 252 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 392.00 | 247 392.00 | 278 025.00 | |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BT Marchandises | 1 478 300.00 | 7 335.00 | 1 470 964.00 | 1 436 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | 48 000.00 | 49 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 980.00 | 122 209.00 | 602 771.00 | 528 504.00 |
BZ Autres créances | 808 845.00 | 808 845.00 | 1 299 761.00 | |
CF Disponibilités | 58 723.00 | 58 723.00 | 42 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | 42 039.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 642.00 | 129 544.00 | 3 282 097.00 | 3 693 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 158 362.00 | 1 776 131.00 | 4 382 230.00 | 4 945 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 281 732.00 | 281 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 427.00 | 406 427.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 99 197.00 | 99 197.00 | ||
DH Report à nouveau | -234 852.00 | -239 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 771.00 | 4 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 075.00 | 572 303.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 235.00 | 972 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 300.00 | 1 011 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 660.00 | 1 856 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 806.00 | 514 171.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | 18 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 726 155.00 | 4 372 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 230.00 | 4 945 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 473 961.00 | 6 473 961.00 | 7 303 525.00 | |
FD Production vendue biens | 2 461 730.00 | 2 461 730.00 | 3 044 438.00 | |
FG Production vendue services | 62 493.00 | 62 493.00 | 98 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 998 186.00 | 8 998 186.00 | 10 446 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 627.00 | 61 898.00 | ||
FQ Autres produits | 22 040.00 | 11 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 249 853.00 | 10 521 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 830 622.00 | 5 334 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 051.00 | 59 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 601.00 | 1 590 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 633.00 | -11 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 872 766.00 | 2 172 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 883.00 | 66 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 766 563.00 | 842 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 066.00 | 263 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 974.00 | 127 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 931.00 | 55 576.00 | ||
GE Autres charges | 1 791.00 | 4 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 239 784.00 | 10 504 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 069.00 | 17 347.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643 101.00 | 120 119.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 643 101.00 | 120 119.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 508 300.00 | 111 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 508 300.00 | 111 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 801.00 | 8 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 870.00 | 26 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 490.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 589.00 | 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 589.00 | 21 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 098.00 | -21 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 445.00 | 10 641 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 673.00 | 10 637 138.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 771.00 | 4 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 293.00 | 80 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 417.00 | 3 303.00 | 14 136.00 | 51 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 846.00 | 105 672.00 | 140 515.00 | 1 595 003.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 263.00 | 108 975.00 | 154 651.00 | 1 646 587.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60 321.00 | 60 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 563 227.00 | 1 563 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 548.00 | 1 563 227.00 | 60 321.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 236.00 | 1 104 844.00 | 28 392.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 301.00 | 288 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 660.00 | 1 780 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 806.00 | 373 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 003.00 | 3 697 611.00 | 28 392.00 | |