OFI ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 384940342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42848 |
| Numéro de Gestion | 1992B03891 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299 815.00 | 4 096 785.00 | 2 203 029.00 | 2 086 913.00 |
AH Fonds commercial | 10 220 000.00 | 10 220 000.00 | 10 220 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 280 848.00 | 280 848.00 | 181 177.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204 500.00 | 4 298 768.00 | 905 731.00 | 1 205 595.00 |
CU Autres participations | 34 750 747.00 | 8 949 060.00 | 25 801 687.00 | 25 702 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 084 448.00 | 8 084 448.00 | 5 597 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 847 152.00 | 17 349 614.00 | 47 497 538.00 | 44 999 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 731 180.00 | 354.00 | 12 730 826.00 | 13 542 513.00 |
BZ Autres créances | 1 463 683.00 | 1 463 683.00 | 1 063 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 393 351.00 | 417 548.00 | 51 975 802.00 | 51 207 781.00 |
CF Disponibilités | 90 592.00 | 90 592.00 | 989 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 916 252.00 | 2 916 252.00 | 2 983 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 595 158.00 | 417 902.00 | 69 177 256.00 | 69 787 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 442 310.00 | 17 767 516.00 | 116 674 794.00 | 114 786 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 659 681.00 | 5 659 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 644 567.00 | 987 853.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 721 499.00 | 8 475 926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 960 808.00 | 13 134 287.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 640.00 | 27 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 014 195.00 | 70 285 057.00 | ||
DP Provisions pour risques | 763 499.00 | 793 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 763 499.00 | 793 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 016.00 | 167 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 537.00 | 7 832 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 966 083.00 | 24 509 269.00 | ||
EA Autres dettes | 1 090 428.00 | 1 328 730.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 43 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 897 100.00 | 43 707 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 674 794.00 | 114 786 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 78 585 714.00 | 78 585 714.00 | 83 090 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 585 714.00 | 78 585 714.00 | 83 090 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 3 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 362.00 | 1 226 792.00 | ||
FQ Autres produits | 20 839.00 | 41 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 755 915.00 | 84 361 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 105 833.00 | 30 068 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 601 060.00 | 7 623 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 690 352.00 | 27 284 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 145 232.00 | 12 537 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 093 828.00 | 1 169 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 000.00 | |||
GE Autres charges | 346 163.00 | 365 682.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 982 823.00 | 79 356 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 226 907.00 | 5 005 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 841 250.00 | 3 825 080.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 448.00 | 48 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 447.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 441.00 | 10 699.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 644 186.00 | 482 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 931 772.00 | 4 367 018.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 007.00 | 4 515 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117.00 | 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 678.00 | 48 179.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 515 678.00 | 6 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 953 480.00 | 4 569 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 978 292.00 | -202 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 385.00 | 4 802 832.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 911 125.00 | 9 169 387.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 911 784.00 | 9 169 387.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | 158 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 275.00 | 5.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | 28 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 520.00 | 187 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 008 264.00 | 8 981 851.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 059.00 | 377 557.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -474 218.00 | 272 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 599 471.00 | 97 898 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 638 664.00 | 84 763 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 960 808.00 | 13 134 287.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 974 906.00 | 567 868.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 680.00 | 361 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 254 415.00 | 4 510 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 338 178.00 | 5 586 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | 16 519 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 505.00 | 5 204 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 923 274.00 | 42 841 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 720.00 | 2 030 739.00 | 64 847 152.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667 993.00 | 432 641.00 | 3 848.00 | 4 096 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722 086.00 | 661 188.00 | 84 505.00 | 4 298 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390 079.00 | 1 093 829.00 | 88 353.00 | 8 395 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 640.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 310.00 | 989.00 | 659.00 | 27 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 763 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 500.00 | 30 001.00 | 763 499.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 949 060.00 | |||
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 354.00 | 354.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 457 988.00 | 363 007.00 | 403 447.00 | 417 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 407 048.00 | 368 361.00 | 403 447.00 | 9 371 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 227 858.00 | 369 350.00 | 434 107.00 | 10 163 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 354.00 | 30 001.00 | ||
UG ‐ Financières | 368 007.00 | 403 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 989.00 | 659.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 084 448.00 | 9 448.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 425.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 730 756.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 555.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 547.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | |||
VB T. V. A. | 296 662.00 | |||
VC Groupe et associés | 531 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 579.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 916 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 197 357.00 | 17 120 563.00 | 8 076 794.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 016.00 | 135 016.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782 537.00 | 12 782 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 312 027.00 | 13 312 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286 848.00 | 9 286 848.00 | ||
VW T.V.A. | 1 079 040.00 | 1 079 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288 168.00 | 1 288 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 921 336.00 | 6 921 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 428.00 | 1 090 428.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 897 099.00 | 45 897 099.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||