OFI ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 384940342 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50566 |
| Numéro de Gestion | 1992B03891 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020 2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 612 939.00 | 5 074 879.00 | 1 538 061.00 | 2 220 099.00 |
AH Fonds commercial | 22 000 626.00 | 4 469 668.00 | 17 530 957.00 | 17 530 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689 387.00 | 5 215 049.00 | 474 338.00 | 564 545.00 |
CU Autres participations | 13 188 067.00 | 449 955.00 | 12 738 112.00 | 13 398 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 190 757.00 | 12 190 757.00 | 10 924 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 943.00 | 15 943.00 | 15 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 697 720.00 | 15 209 551.00 | 44 488 169.00 | 44 654 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 553 353.00 | 54 329.00 | 20 499 024.00 | 15 633 676.00 |
BZ Autres créances | 573 790.00 | 35 573.00 | 538 217.00 | 884 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 485 393.00 | 928 138.00 | 83 557 255.00 | 71 852 351.00 |
CF Disponibilités | 7 137 576.00 | 7 137 576.00 | 7 737 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 725 140.00 | 1 725 140.00 | 2 966 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 114 475 252.00 | 1 018 040.00 | 113 457 212.00 | 99 074 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 172 972.00 | 16 227 591.00 | 157 945 381.00 | 143 729 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 109 103.00 | 6 109 103.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 723 981.00 | 2 753 886.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 790 350.00 | 14 618 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 449 443.00 | 19 401 895.00 | ||
DL TOTAL (I) | 89 072 878.00 | 84 883 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 763 499.00 | 1 352 791.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 763 499.00 | 1 352 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 584 985.00 | 18 563 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 593 058.00 | 5 499 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 753 255.00 | 14 272 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 569 309.00 | 18 723 551.00 | ||
EA Autres dettes | 608 397.00 | 432 832.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 68 109 004.00 | 57 492 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 945 381.00 | 143 729 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 100 195 530.00 | 100 195 530.00 | 85 148 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 195 530.00 | 100 195 530.00 | 85 148 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 500.00 | 2 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 588.00 | 53 426.00 | ||
FQ Autres produits | 78 739.00 | 43 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 330 358.00 | 85 248 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 811 709.00 | 34 181 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 693 457.00 | 6 713 383.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 821 438.00 | 27 030 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 229 878.00 | 11 998 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 829.00 | 961 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 975.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 500.00 | |||
GE Autres charges | 240 351.00 | 452 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 510 636.00 | 81 824 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 819 721.00 | 3 423 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 965 269.00 | 4 849 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 584 330.00 | 13 081 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 966 220.00 | 238 641.00 | ||
GN Différences positives de change | 726.00 | 860.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 449.00 | 357.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 564 993.00 | 18 170 321.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 525 409.00 | 682 944.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 759 762.00 | 457 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 973.00 | 347.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 120 752.00 | 94 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416 896.00 | 1 235 621.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 148 097.00 | 16 934 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 967 818.00 | 20 358 447.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 042.00 | 1 213 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 042.00 | 1 213 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 089.00 | 753 920.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 742.00 | 754 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 700.00 | 459 117.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 448 656.00 | 894 311.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 313 019.00 | 521 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 964 393.00 | 104 632 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 514 949.00 | 85 230 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 449 443.00 | 19 401 895.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727 387.00 | 44 362.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 076.00 | 228 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628 622.00 | 2 043 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 854 086.00 | 2 316 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 184.00 | 28 613 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 5 689 388.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277 500.00 | 25 394 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 473 182.00 | 59 697 720.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506 663.00 | 720 301.00 | 1 152 085.00 | 5 074 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933 531.00 | 319 017.00 | 37 498.00 | 5 215 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 440 194.00 | 1 039 318.00 | 1 189 583.00 | 10 289 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 763 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 791.00 | 589 292.00 | 763 499.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 469 668.00 | 4 469 668.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 449 955.00 | |||
6T Sur comptes clients | 354.00 | 53 975.00 | 54 329.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 975 186.00 | 75 454.00 | 86 928.00 | 963 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 735 208.00 | 579 384.00 | 376 928.00 | 5 937 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 087 999.00 | 579 384.00 | 966 220.00 | 6 701 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 975.00 | |||
UG ‐ Financières | 525 409.00 | 966 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 190 757.00 | 143 706.00 | 12 047 051.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 943.00 | 15 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 781.00 | 88 781.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 464 572.00 | 20 464 572.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77 726.00 | 77 726.00 | ||
VB T. V. A. | 177 973.00 | 177 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 969.00 | 303 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 725 140.00 | 1 725 140.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 058 984.00 | 22 995 990.00 | 12 062 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 537.00 | 48 537.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 536 448.00 | 6 081 186.00 | 6 455 262.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 753 255.00 | 12 753 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250 911.00 | 13 250 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 793 754.00 | 5 793 754.00 | ||
VW T.V.A. | 2 111 814.00 | 2 111 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412 830.00 | 2 412 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 593 058.00 | 18 593 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 397.00 | 608 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 109 004.00 | 61 653 742.00 | 6 455 262.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 012 042.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||