ELICIS
Dépôt
| Dénomination | ELICIS |
| Siren | 384979076 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 28009 |
| Numéro de Gestion | 1994B11130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | |||
AP Constructions | 62 405.00 | 50 348.00 | 12 057.00 | 17 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 597.00 | 82 030.00 | 75 567.00 | 65 119.00 |
CU Autres participations | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 | 2 855 839.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 192 140.00 | 192 140.00 | 192 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 219.00 | 50 219.00 | 27 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 369 694.00 | 138 872.00 | 3 230 822.00 | 3 158 410.00 |
BT Marchandises | 65 422.00 | 65 422.00 | 80 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 382.00 | 313 382.00 | 285 091.00 | |
BZ Autres créances | 1 093 032.00 | 1 093 032.00 | 1 181 220.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 323.00 | 20 323.00 | 20 323.00 | |
CF Disponibilités | 1 110 982.00 | 1 110 982.00 | 1 327 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | 6 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 605 855.00 | 2 605 855.00 | 2 901 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 550.00 | 138 872.00 | 5 836 678.00 | 6 059 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | ||
DH Report à nouveau | -108 549.00 | -129 352.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 172.00 | 20 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 674 465.00 | 4 553 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 680.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 680.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 185.00 | 495 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 973.00 | 518 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 38 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 961.00 | 191 958.00 | ||
EA Autres dettes | 167 655.00 | 259 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 162 212.00 | 1 503 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 678.00 | 6 059 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 682.00 | 1 184 459.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 50 689.00 | 50 689.00 | 39 951.00 | |
FG Production vendue services | 984 868.00 | 15 582.00 | 1 000 449.00 | 950 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 557.00 | 15 582.00 | 1 051 139.00 | 990 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 680.00 | 7 200.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 828.00 | 997 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 935.00 | 53 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 008.00 | -13 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 497.00 | 275 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 285.00 | 14 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 300 908.00 | 334 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 186 045.00 | 205 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 396.00 | 23 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 680.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 879 087.00 | 895 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 741.00 | 101 872.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 154.00 | 16 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 664.00 | 6 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 818.00 | 22 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 742.00 | 34 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 742.00 | 34 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 076.00 | -11 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 817.00 | 89 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 19 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | 21 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 2 557.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 516.00 | 102 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 891.00 | -81 051.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 246.00 | -11 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 271.00 | 1 041 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 099.00 | 1 021 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 172.00 | 20 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 7 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 099.00 | 31 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 292.00 | 69 106.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 886.00 | 101 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 002.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 3 143 198.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 3 369 694.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 982.00 | 27 396.00 | 132 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476.00 | 27 396.00 | 138 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 313 382.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | |||
VB T. V. A. | 30 716.00 | |||
VP Divers | 1 080.00 | |||
VC Groupe et associés | 962 944.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 347.00 | 1 409 128.00 | 50 219.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 185.00 | 160 655.00 | 158 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 548.00 | 62 548.00 | ||
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 041.00 | 13 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 973.00 | 433 973.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 655.00 | 167 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 212.00 | 1 003 682.00 | 158 530.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 398.00 | |||