ELICIS
Dépôt
| Dénomination | ELICIS |
| Siren | 384979076 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79444 |
| Numéro de Gestion | 1994B11130 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 52 007.00 | 47 529.00 | 4 478.00 | 5 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 457.00 | 234.00 | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 943.00 | 65 502.00 | 5 440.00 | 13 885.00 |
CU Autres participations | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 | 1 935 950.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 42 140.00 | 42 140.00 | 42 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | 36 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 138 572.00 | 113 488.00 | 2 025 085.00 | 2 034 744.00 |
BT Marchandises | 10 918.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 118 996.00 | 118 996.00 | 136 104.00 | |
BZ Autres créances | 2 235 826.00 | 2 235 826.00 | 2 359 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 757.00 | 431 757.00 | 206 718.00 | |
CF Disponibilités | 1 484 385.00 | 1 484 385.00 | 1 634 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | 1 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 274 080.00 | 4 274 080.00 | 4 349 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 652.00 | 113 488.00 | 6 299 164.00 | 6 384 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 551 842.00 | 4 551 842.00 | ||
DH Report à nouveau | 958 722.00 | 120 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 098.00 | 837 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 784 663.00 | 5 620 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 177.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 87 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 768.00 | 262 449.00 | ||
EA Autres dettes | 756.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 514 502.00 | 763 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 164.00 | 6 384 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 502.00 | 763 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 529.00 | 767.00 | 5 296.00 | 11 712.00 |
FG Production vendue services | 838 329.00 | 15 466.00 | 853 794.00 | 1 016 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 858.00 | 16 232.00 | 859 090.00 | 1 028 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 872.00 | 7 969.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 866 967.00 | 1 036 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336.00 | 2 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 025.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 286 963.00 | 293 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 628.00 | 16 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 381.00 | 250 426.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 665.00 | 149 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 659.00 | 15 073.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 658 654.00 | 736 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 313.00 | 299 327.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 548.00 | 13 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 548.00 | 13 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 768.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 768.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 548.00 | 11 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 861.00 | 311 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 140.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 140.00 | 1 615 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 476.00 | 9 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 476.00 | 984 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 630 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 427.00 | 104 225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 654.00 | 2 665 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 556.00 | 1 827 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 098.00 | 837 795.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 872.00 | 7 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 641.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 014 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 138 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 829.00 | 9 659.00 | 113 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 829.00 | 9 659.00 | 113 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | 36 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 996.00 | 118 996.00 | ||
VB T. V. A. | 19 295.00 | 19 295.00 | ||
VP Divers | 5 467.00 | 5 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 211 063.00 | 2 211 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 779.00 | 2 394 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 941.00 | 81 941.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 261.00 | 43 261.00 | ||
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 502.00 | 264 502.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 746.00 | 53 584.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 624.00 | 123 905.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 037.00 | 57 113.00 | ||
ST Autres comptes | 96 556.00 | 58 452.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 963.00 | 293 054.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | 5 148.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 11 750.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 628.00 | 16 898.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 155 036.00 | 270 004.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 783.00 | 55 725.00 | ||