BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS |
| Siren | 385086277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56792 |
| Numéro de Gestion | 1992B05107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 740.00 | 6 251.00 | 20 489.00 | 19 878.00 |
AN Terrains | 702 489.00 | 77 790.00 | 624 699.00 | 627 189.00 |
AP Constructions | 6 253 156.00 | 4 439 617.00 | 1 813 538.00 | 1 948 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 087.00 | 1 656 336.00 | 149 752.00 | 118 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 295.00 | 40 099.00 | 38 196.00 | 14 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 658.00 | 263 658.00 | 16 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 130 437.00 | 6 220 093.00 | 2 910 344.00 | 2 745 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 879.00 | 27 879.00 | 36 422.00 | |
BT Marchandises | 8 763.00 | 8 763.00 | 12 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 500.00 | 3 039.00 | 165 461.00 | 122 235.00 |
BZ Autres créances | 121 386.00 | 121 386.00 | 58 608.00 | |
CF Disponibilités | 49 932.00 | 49 932.00 | 69 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | 10 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 387 093.00 | 3 039.00 | 384 055.00 | 310 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 530.00 | 6 223 132.00 | 3 294 398.00 | 3 055 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -648 063.00 | -1 079 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 150.00 | 431 607.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 030.00 | 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | -278 638.00 | -632 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 676.00 | 10 377.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 676.00 | 10 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 524 099.00 | 2 938 334.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 441.00 | 10 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 843.00 | 361 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 054.00 | 353 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 924.00 | 13 031.00 | ||
EA Autres dettes | 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 555 361.00 | 3 677 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 398.00 | 3 055 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 920.00 | 3 667 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 182 582.00 | 182 582.00 | 191 311.00 | |
FG Production vendue services | 3 800 146.00 | 3 800 146.00 | 3 932 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 728.00 | 3 982 728.00 | 4 123 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 899.00 | 1 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 977.00 | 68 434.00 | ||
FQ Autres produits | 1 824.00 | 2 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 428.00 | 4 195 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 316.00 | 56 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 909.00 | -3 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 376 657.00 | 406 125.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 544.00 | -2 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 551.00 | 1 167 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 840.00 | 111 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 057 858.00 | 1 079 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 902.00 | 403 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 237 511.00 | 222 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 039.00 | 4 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 676.00 | 10 377.00 | ||
GE Autres charges | 247 318.00 | 256 096.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 673 121.00 | 3 712 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 390 307.00 | 483 340.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 573.00 | 13 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 573.00 | 13 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 573.00 | -13 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 734.00 | 469 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 488.00 | 18 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 493.00 | 18 936.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 10 873.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 1 405.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683.00 | 20.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | 12 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | 6 639.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 390.00 | 44 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 921.00 | 4 214 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 771.00 | 3 783 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 150.00 | 431 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 293.00 | 58 379.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 243 970.00 | 245 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | 1 213.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 588 246.00 | 417 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 614 340.00 | 419 149.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555.00 | 26 739.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 681.00 | 885 816.00 | 9 103 685.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 681.00 | 886 371.00 | 9 130 437.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 602.00 | 555.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862 272.00 | 236 908.00 | 885 338.00 | 6 213 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 475.00 | 237 511.00 | 885 893.00 | 6 220 093.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 030.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | 11 682.00 | 5.00 | 12 030.00 |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 675.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 377.00 | 17 675.00 | 10 377.00 | 17 675.00 |
6T Sur comptes clients | 4 306.00 | 3 038.00 | 4 306.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 306.00 | 3 038.00 | 4 306.00 | 3 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 035.00 | 32 397.00 | 14 688.00 | 32 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 714.00 | 14 683.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 682.00 | 5.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | |||
VB T. V. A. | 88 657.00 | |||
VP Divers | 1 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 940.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 531.00 | 300 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 843.00 | 446 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 918.00 | 137 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 888.00 | 104 888.00 | ||
VW T.V.A. | 6 641.00 | 6 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 605.00 | 57 605.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 923.00 | 260 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 524 098.00 | 2 524 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 920.00 | 3 538 920.00 | ||