BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | BRIE AUVERGNE INVEST HOTELS |
| Siren | 385086277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87066 |
| Numéro de Gestion | 1992B05107 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 439.00 | 1 305.00 | 21 134.00 | 21 134.00 |
AN Terrains | 684 972.00 | 65 372.00 | 619 600.00 | 620 756.00 |
AP Constructions | 6 127 464.00 | 4 662 977.00 | 1 464 486.00 | 1 574 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 544.00 | 1 664 477.00 | 67 067.00 | 91 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 973.00 | 85 204.00 | 5 769.00 | 11 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 854.00 | 183 854.00 | 47 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 841 260.00 | 6 479 336.00 | 2 361 924.00 | 2 367 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 894.00 | 19 894.00 | 24 014.00 | |
BT Marchandises | 7 072.00 | 7 072.00 | 9 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 803.00 | 2 010.00 | 148 793.00 | 148 100.00 |
BZ Autres créances | 150 122.00 | 150 122.00 | 59 321.00 | |
CF Disponibilités | 1 818.00 | 1 818.00 | 35 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | 12 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 343 040.00 | 2 010.00 | 341 029.00 | 289 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 301.00 | 6 481 347.00 | 2 702 953.00 | 2 656 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | ||
DH Report à nouveau | 342 314.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 362.00 | 342 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 951.00 | 11 984.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 147.00 | 369 543.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 774.00 | 30 717.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 774.00 | 30 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773.00 | 90.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 709.00 | 1 419 344.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | 22 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 041.00 | 395 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 359.00 | 350 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 624.00 | 43 801.00 | ||
EA Autres dettes | 4 656.00 | 24 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 446 031.00 | 2 256 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 953.00 | 2 656 265.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 438 164.00 | 2 233 174.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 773.00 | 90.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 644 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 726.00 | 59 726.00 | 163 685.00 | |
FG Production vendue services | 2 087 684.00 | 2 087 684.00 | 3 872 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 411.00 | 2 147 411.00 | 4 035 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 553.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 762.00 | 93 021.00 | ||
FQ Autres produits | 2 944.00 | 1 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 315 670.00 | 4 130 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 836.00 | 48 714.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 179.00 | 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 328.00 | 344 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 712.00 | 494.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 030.00 | 1 192 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 971.00 | 125 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 785 667.00 | 1 134 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 950.00 | 358 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 222.00 | 223 311.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 774.00 | 30 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010.00 | 17 930.00 | ||
GE Autres charges | 147 548.00 | 252 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 421 234.00 | 3 730 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -105 564.00 | 400 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 492.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 552.00 | 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 261.00 | 9 728.00 | ||
GS Différences négatives de change | 456.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 261.00 | 10 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 709.00 | -9 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 273.00 | 390 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 403.00 | 2 214.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 30.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | 2 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 6 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 207.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 120.00 | 6 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 088.00 | -4 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 254.00 | 4 133 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 616.00 | 3 790 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 362.00 | 342 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 775 965.00 | 256 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 803 345.00 | 256 666.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 22 439.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 166 570.00 | 8 818 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 251.00 | 171 498.00 | 8 841 260.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 233.00 | 4 928.00 | 1 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430 077.00 | 192 222.00 | 144 267.00 | 6 478 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 436 310.00 | 192 222.00 | 149 196.00 | 6 479 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 951.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 984.00 | -6.00 | 26.00 | 11 951.00 |
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 717.00 | 32 774.00 | 30 717.00 | 32 774.00 |
6T Sur comptes clients | 17 930.00 | 2 010.00 | 17 930.00 | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 930.00 | 2 010.00 | 17 930.00 | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 632.00 | 34 778.00 | 48 675.00 | 46 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 785.00 | 48 648.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -6.00 | 26.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 148 592.00 | 148 592.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 650.00 | 52 650.00 | ||
VB T. V. A. | 69 585.00 | 69 585.00 | ||
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 492.00 | 9 492.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 328.00 | 13 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 267.00 | 314 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773.00 | 7 773.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 041.00 | 275 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 476.00 | 102 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 365.00 | 146 365.00 | ||
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 701.00 | 34 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 624.00 | 220 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 644 709.00 | 1 644 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 164.00 | 2 438 164.00 | ||