NEXTIRAONE OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | NEXTIRAONE OCEAN INDIEN |
| Siren | 385169719 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 2275 |
| Numéro de Gestion | 1993B00356 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97438 Sainte-Marie |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 927.00 | 78 118.00 | -191.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 886 188.00 | 628 238.00 | 257 951.00 | 286 188.00 |
AP Constructions | 41 376.00 | 29 730.00 | 11 646.00 | 18 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 464.00 | 518 736.00 | 315 729.00 | 269 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 110.00 | 201 571.00 | 25 539.00 | 26 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 295.00 | 36 295.00 | 27 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 579.00 | 1 456 392.00 | 648 187.00 | 631 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 339.00 | 594 874.00 | 158 465.00 | 158 105.00 |
BP En cours de production de services | 86 527.00 | 86 527.00 | 64 376.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 946.00 | 97 946.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 540.00 | 64 703.00 | 1 362 838.00 | 1 938 378.00 |
BZ Autres créances | 93 182.00 | 93 182.00 | 44 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
CF Disponibilités | 334 050.00 | 334 050.00 | 734 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 791.00 | 127 791.00 | 99 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 520 376.00 | 659 576.00 | 2 860 799.00 | 3 039 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 955.00 | 2 115 968.00 | 3 508 987.00 | 3 670 864.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 774 463.00 | 2 774 463.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 191 092.00 | 191 092.00 | ||
DG Autres réserves | 2 809.00 | 2 809.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 570 064.00 | -1 488 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 137.00 | -81 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 895 437.00 | 1 398 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 561.00 | 37 850.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 301 770.00 | 343 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 340 331.00 | 381 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 996.00 | 214 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 050.00 | 801 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 634.00 | 553 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
EA Autres dettes | 149 162.00 | 74 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 378.00 | 246 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 273 219.00 | 1 891 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 987.00 | 3 670 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 477 751.00 | 193 405.00 | 671 156.00 | 1 429 556.00 |
FD Production vendue biens | 1 363 210.00 | 58 311.00 | 1 421 521.00 | 2 196 511.00 |
FG Production vendue services | 3 630 647.00 | 21 719.00 | 3 652 366.00 | 2 782 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 608.00 | 273 435.00 | 5 745 043.00 | 6 408 854.00 |
FM Production stockée | 22 151.00 | -65 018.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 128.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 334 700.00 | 80 234.00 | ||
FQ Autres produits | 2 606.00 | 58 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 628.00 | 6 482 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 473.00 | 110 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 914.00 | 3 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 332 960.00 | 2 197 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 985.00 | 1 572 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 130.00 | 77 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 830.00 | 1 340 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 522.00 | 479 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 901.00 | 126 071.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 610.00 | 99 821.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 535.00 | 13 298.00 | ||
GE Autres charges | 65 731.00 | 201 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 394 763.00 | 6 223 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 709 865.00 | 259 192.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 929.00 | 10 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 302.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 224.00 | |||
GN Différences positives de change | 938.00 | 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 169.00 | 65 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 083.00 | 7 369.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 190.00 | 8 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 273.00 | 126 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 896.00 | -61 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 716 761.00 | 197 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 107.00 | 23 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | 53 803.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 607.00 | 262 003.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 992.00 | 288 782.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 53 803.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 198 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 231.00 | 541 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 624.00 | -279 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 404.00 | 6 809 782.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 267.00 | 6 891 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 137.00 | -81 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 115.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 251.00 | 215 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 550.00 | 8 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 916.00 | 224 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 1 102 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 358.00 | 37 515.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 543.00 | 2 104 579.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 676.00 | 1 442.00 | 78 118.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 762.00 | 177 222.00 | 6 946.00 | 750 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 438.00 | 178 663.00 | 6 946.00 | 828 155.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 38 561.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 161 770.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 065.00 | 173 590.00 | 214 324.00 | 340 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 28 238.00 | 628 238.00 | |
020 aucun libellé | 1 113 580.00 | 1 113 580.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 576 319.00 | 18 555.00 | 594 874.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 001.00 | 22 000.00 | 72 299.00 | 64 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402 678.00 | 68 792.00 | 183 656.00 | 1 287 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 743.00 | 242 383.00 | 397 980.00 | 1 628 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 145.00 | 88 123.00 | ||
UG ‐ Financières | 28 238.00 | 111 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140 000.00 | 198 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 295.00 | 8 322.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 621.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 405 919.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 791.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 809.00 | 1 467 165.00 | 217 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996.00 | 86 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 050.00 | 415 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 570.00 | 143 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 954.00 | 166 954.00 | ||
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124.00 | 38 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 790.00 | 146 790.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 378.00 | 247 644.00 | 4 734.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 219.00 | 1 268 485.00 | 4 734.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 691.00 | |||