NEXTIRAONE OCEAN INDIEN
Dépôt
| Dénomination | NEXTIRAONE OCEAN INDIEN |
| Siren | 385169719 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/003550 |
| Numéro de Gestion | 1993B00356 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 323.00 | 130 903.00 | 28 419.00 | 44.00 |
AH Fonds commercial | 886 188.00 | 712 950.00 | 173 237.00 | 201.00 |
AP Constructions | 10 906.00 | 2 320.00 | 8 586.00 | 7.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 870.00 | 912 389.00 | 849 481.00 | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 526.00 | 169 043.00 | 138 482.00 | 135.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | 1 220.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | 13 710.00 | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 140 745.00 | 1 927 607.00 | 1 213 137.00 | 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 261.00 | 525 660.00 | 80 601.00 | 101.00 |
BN En cours de production de biens | 204 487.00 | 204 487.00 | 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 393.00 | 97 102.00 | 1 295 291.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | 2 658.00 | 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 600.00 | |
CF Disponibilités | 2 357 763.00 | 2 357 763.00 | 1 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 150.00 | 63 150.00 | 79.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 826 716.00 | 622 763.00 | 4 203 953.00 | 4 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 967 462.00 | 2 550 371.00 | 5 417 091.00 | 4 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 204 398.00 | 1 204.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 191 091.00 | 191.00 | ||
DG Autres réserves | 2 809.00 | 2.00 | ||
DH Report à nouveau | 887 862.00 | 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 820.00 | 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 041 982.00 | 2 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 835.00 | 170.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 261 488.00 | 278.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 422 323.00 | 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 039.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 551.00 | 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 625.00 | 565.00 | ||
EA Autres dettes | 17 533.00 | 92.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 035.00 | 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 952 785.00 | 1 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 091.00 | 4 902.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 963.00 | 1 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 153 061.00 | 48 229.00 | 2 201 290.00 | 3 012.00 |
FG Production vendue services | 3 773 596.00 | 21 257.00 | 3 794 854.00 | 4 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 658.00 | 69 487.00 | 5 996 145.00 | 7 141.00 |
FM Production stockée | 66 143.00 | -13.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 158.00 | 61.00 | ||
FQ Autres produits | 8 536.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 136 983.00 | 7 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 516.00 | 121.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 411 064.00 | 2 214.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 578.00 | -35.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 139.00 | 1 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 233.00 | 68.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 560 315.00 | 1 501.00 | ||
FZ Charges sociales | 516 383.00 | 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 380.00 | 191.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 237.00 | 28.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 278.00 | 74.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 835.00 | 30.00 | ||
GE Autres charges | 26 976.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 202 783.00 | 6 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 934 200.00 | 932.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 776.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 612.00 | |||
GN Différences positives de change | 44.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 433.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 136.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 967.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 103.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 670.00 | 2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 931 529.00 | 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | 24.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 318.00 | 24.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 061.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 061.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 742.00 | 23.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 172 966.00 | 80.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156 735.00 | 7 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 400 914.00 | 6 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 820.00 | 877.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 163.00 | 21.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 164.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 1 045 511.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | 2 080 303.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 029.00 | 14 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 722.00 | 3 140 745.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 466.00 | 25 777.00 | 2 339.00 | 130 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 150.00 | 120 603.00 | 1 083 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 616.00 | 146 380.00 | 2 338.00 | 1 214 658.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 261.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 914.00 | 20 835.00 | 47 426.00 | 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 684 713.00 | 28 237.00 | 712.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 499 048.00 | 26 611.00 | 525.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 004.00 | 18 666.00 | 568.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 262 766.00 | 73 516.00 | 568.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 680.00 | 94 351.00 | 47 994.00 | 1 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 351.00 | 47 994.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | 13 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 398.00 | 5 540.00 | 27 858.00 | |
UX Autres créances clients | 1 358 995.00 | 1 358 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 299.00 | ||
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 150.00 | 63 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 913.00 | 1 430 095.00 | 41 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 424.00 | 128 602.00 | 628 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 551.00 | 308 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 602.00 | 240 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 839.00 | 210 839.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | ||
VW T.V.A. | 30 537.00 | 30 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 319.00 | 45 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 157.00 | 15 157.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 339 035.00 | 339 035.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 785.00 | 1 323 963.00 | 628 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 424.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 754 227.00 | 1 070.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 671.00 | 203.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 355.00 | 4.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 311.00 | 48.00 | ||
ST Autres comptes | 262 574.00 | 306.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 139.00 | 1 632.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 132.00 | 14.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 100.00 | 54.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 233.00 | 68.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 476 601.00 | 575.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 314.00 | 250.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||