SCALES
Dépôt
| Dénomination | SCALES |
| Siren | 385212840 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1418 |
| Numéro de Gestion | 1992B01051 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 103 068.00 | 4 103 068.00 | 4 103 068.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | 31 183.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 439.00 | 1 565 396.00 | 287 043.00 | 281 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797 031.00 | 3 273 126.00 | 1 523 905.00 | 778 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 789.00 | 10 789.00 | 197 703.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 887.00 | 74 887.00 | 74 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 873 898.00 | 4 874 054.00 | 5 999 844.00 | 5 435 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 803.00 | 878 803.00 | 861 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870 740.00 | 131 640.00 | 4 739 100.00 | 4 484 143.00 |
BZ Autres créances | 415 711.00 | 415 711.00 | 355 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 004 200.00 | |
CF Disponibilités | 499 149.00 | 499 149.00 | 465 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 569.00 | 95 569.00 | 66 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 759 972.00 | 131 640.00 | 7 628 332.00 | 8 237 272.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 482.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 871.00 | 5 005 695.00 | 13 628 176.00 | 13 684 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 887.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 154 900.00 | 6 154 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 274.00 | 123 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 411.00 | 132 128.00 | ||
DG Autres réserves | 337 820.00 | 973 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 784.00 | 605 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 576 188.00 | 7 989 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 383.00 | 1 310 901.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 006.00 | 325 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 666.00 | 1 802 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 113.00 | 1 698 521.00 | ||
EA Autres dettes | 5 329.00 | 58 740.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 491.00 | 10 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 563 988.00 | 5 207 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 176.00 | 13 684 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 036.00 | 4 250 548.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 2 670.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 16 763 329.00 | 16 763 329.00 | 15 846 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 763 329.00 | 16 763 329.00 | 15 846 288.00 | |
FN Production immobilisée | 25 459.00 | 49 917.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 446.00 | 6 483.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 051.00 | 196 503.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 114 398.00 | 16 099 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 969.00 | 331 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 495.00 | -125 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 575 455.00 | 8 283 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 268.00 | 674 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 432 231.00 | 3 685 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 529 405.00 | 1 489 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 393.00 | 511 737.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 500.00 | 97 379.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 000.00 | |||
GE Autres charges | 51 055.00 | 28 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 903 782.00 | 15 466 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210 617.00 | 633 097.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 334.00 | 14 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 334.00 | 14 136.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 437.00 | 49 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 437.00 | 49 451.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 103.00 | -35 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 184 514.00 | 597 781.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 324.00 | 86 174.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 683.00 | 336 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 007.00 | 422 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 829.00 | 21 095.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | 7 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 273.00 | 28 905.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 734.00 | 394 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 308.00 | 66 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 337 156.00 | 320 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 288 739.00 | 16 536 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 490 956.00 | 15 930 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 784.00 | 605 665.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 704 060.00 | 1 080 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 443.00 | 138 545.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165 498.00 | 4 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 253 882.00 | 1 247 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 080.00 | -41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 460.00 | 1 252 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 4 138 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 429.00 | 6 660 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 822.00 | 10 873 898.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 429.00 | 4 495.00 | 31 391.00 | 35 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996 442.00 | 440 899.00 | 598 819.00 | 4 838 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 872.00 | 445 393.00 | 630 211.00 | 4 874 054.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 322 748.00 | 6 500.00 | 197 608.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 748.00 | 6 500.00 | 197 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 810 748.00 | 6 500.00 | 197 608.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 500.00 | 197 608.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 74 887.00 | 74 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 371.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 716 369.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | |||
VB T. V. A. | 56 872.00 | |||
VP Divers | 70 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 569.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 456 907.00 | 5 456 907.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 654.00 | 434 703.00 | 821 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 666.00 | 2 156 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718 181.00 | 718 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 672.00 | 545 672.00 | ||
VW T.V.A. | 203 521.00 | 203 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 738.00 | 40 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 506.00 | 344 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 162 491.00 | 162 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 987.00 | 4 618 036.00 | 821 324.00 | 124 627.00 |