SCALES
Dépôt
| Dénomination | SCALES |
| Siren | 385212840 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5301 |
| Numéro de Gestion | 1992B01051 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 249 850.00 | 4 249 850.00 | 4 103 068.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 183.00 | 31 183.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453 461.00 | 1 719 152.00 | 734 309.00 | 287 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 095 472.00 | 3 833 712.00 | 1 261 760.00 | 1 523 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 819.00 | 46 819.00 | 10 789.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 887.00 | 79 887.00 | 74 887.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 961 173.00 | 5 588 396.00 | 6 372 777.00 | 5 999 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 180.00 | 1 020 180.00 | 878 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 385.00 | 148 294.00 | 3 655 090.00 | 4 739 100.00 |
BZ Autres créances | 482 616.00 | 482 616.00 | 415 711.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 942.00 | 2 000 942.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 704 573.00 | 704 573.00 | 499 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 777.00 | 72 777.00 | 95 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 084 473.00 | 148 294.00 | 7 936 179.00 | 7 628 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 045 647.00 | 5 736 691.00 | 14 308 956.00 | 13 628 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 887.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 154 900.00 | 6 154 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 274.00 | 123 274.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 202 300.00 | 162 411.00 | ||
DG Autres réserves | 475 180.00 | 337 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 100.00 | 797 784.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 946 753.00 | 7 576 188.00 | ||
DP Provisions pour risques | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 539.00 | 1 382 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | 1 528.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 761.00 | 347 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 092.00 | 2 156 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 790.00 | 1 508 113.00 | ||
EA Autres dettes | 63 742.00 | 5 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 143.00 | 162 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 874 202.00 | 5 563 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 956.00 | 13 628 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 686.00 | 4 618 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 928 623.00 | 13 928 623.00 | 16 763 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 928 623.00 | 13 928 623.00 | 16 763 329.00 | |
FN Production immobilisée | 5 034.00 | 25 459.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 9 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 632 518.00 | 316 051.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 113.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 574 212.00 | 17 114 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 915.00 | 234 969.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -141 377.00 | -17 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 413 473.00 | 9 575 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 192.00 | 646 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 062 126.00 | 3 432 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 339 128.00 | 1 529 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 714 342.00 | 445 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 847.00 | 6 500.00 | ||
GE Autres charges | 12 556.00 | 51 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 087 201.00 | 15 903 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 487 011.00 | 1 210 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 724.00 | 16 334.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 724.00 | 16 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 903.00 | 42 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 903.00 | 42 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 179.00 | -26 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 476 832.00 | 1 184 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 742.00 | 71 324.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 683.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 742.00 | 158 007.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 001.00 | 117 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 444.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 001.00 | 130 273.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 27 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 262.00 | 77 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 390 212.00 | 337 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 679.00 | 17 288 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 627 579.00 | 16 490 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 100.00 | 797 784.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 030.00 | 704 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138 601.00 | 146 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 470.00 | 946 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 039.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 863 109.00 | 1 098 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 752.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 039.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 961 173.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 533.00 | 35 533.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 838 522.00 | 714 342.00 | 5 552 864.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 054.00 | 714 342.00 | 5 588 396.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 488 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 000.00 | 488 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 131 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 148 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 148 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 640.00 | 24 847.00 | 8 193.00 | 636 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 847.00 | 8 193.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 887.00 | 79 887.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 609 676.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | |||
VB T. V. A. | 52 401.00 | |||
VP Divers | 77 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 777.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 665.00 | 4 438 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 230.00 | 4 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 446.00 | 668 929.00 | 1 342 455.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 092.00 | 1 500 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 650 225.00 | 650 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 963.00 | 534 963.00 | ||
VW T.V.A. | 169 088.00 | 169 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 513.00 | 29 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 395 261.00 | 395 261.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 742.00 | 63 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 235 143.00 | 235 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 203.00 | 4 253 686.00 | 1 342 455.00 | 278 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 427 041.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 249.00 | |||