SOFISAV
Dépôt
| Dénomination | SOFISAV |
| Siren | 385378922 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/005459 |
| Numéro de Gestion | 1992B00303 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97440 SAINT-ANDRE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263.00 | 916.00 | 347.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
CU Autres participations | 4 439 552.00 | 26 000.00 | 4 413 552.00 | 5 156 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 103 727.00 | 600 000.00 | 7 503 727.00 | 1 087 344.00 |
BF Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | 43 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 206.00 | 1 177 206.00 | 1 124 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 774 132.00 | 635 647.00 | 13 138 485.00 | 7 413 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | 55 200.00 | 56 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 655.00 | 57 655.00 | 285 406.00 | |
BZ Autres créances | 2 364 915.00 | 48 112.00 | 2 316 803.00 | 5 747 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
CF Disponibilités | 10 250.00 | 10 250.00 | 47 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 548 489.00 | 48 112.00 | 2 500 377.00 | 6 137 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 620.00 | 683 759.00 | 15 638 862.00 | 13 550 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 324 586.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 363 886.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 47 031.00 | 47 031.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 302 793.00 | 3 302 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 890 783.00 | 4 844 732.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 569.00 | 46 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 443 877.00 | 8 245 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 138 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923 650.00 | 5 109 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 19 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 736.00 | 37 917.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 194 985.00 | 5 305 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 638 862.00 | 13 550 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 335.00 | 5 305 113.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 263 000.00 | 263 000.00 | 282 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 000.00 | 263 000.00 | 282 128.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 263 001.00 | 282 128.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 357.00 | 59 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 3 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 634.00 | 78 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 789.00 | 21 903.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421.00 | 506.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 883.00 | 164 208.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 113 118.00 | 117 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 219.00 | 4 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144 112.00 | 95 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 173 331.00 | 99 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 562.00 | 192 884.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 562.00 | 192 884.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 769.00 | -93 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 887.00 | 24 856.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 474.00 | -21 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 540.00 | 381 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 971.00 | 335 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 569.00 | 46 051.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038 453.00 | 54 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 048 447.00 | 54 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 925 311.00 | -745 938.00 | 13 764 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 925 311.00 | -745 938.00 | 13 774 132.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 421.00 | 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 226.00 | 421.00 | 9 647.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 000.00 | |||
06 aucun libellé | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 112.00 | 48 112.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 112.00 | 674 112.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 674 112.00 | 674 112.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 103 727.00 | 8 103 727.00 | ||
UP Prêts | 43 653.00 | 43 653.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 177 206.00 | 1 177 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 655.00 | 57 655.00 | ||
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 363 886.00 | 2 363 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747 624.00 | 9 383 738.00 | 2 363 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 685.00 | 17 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 203 565.00 | 203 565.00 | ||
VW T.V.A. | 24 284.00 | 24 284.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 923 650.00 | 6 923 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 985.00 | 271 335.00 | 6 923 650.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 280.00 | |||