ETABLISSEMENTS POULINGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POULINGUE |
| Siren | 386780118 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | 1202 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 Beuzeville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 661.00 | 151 242.00 | 93 419.00 | 64 714.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 476.00 | 1 615 292.00 | 1 043 184.00 | 1 206 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 440.00 | 451 963.00 | 564 476.00 | 537 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | |||
CU Autres participations | 3 349.00 | 3 349.00 | 3 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 364.00 | 44 364.00 | 42 546.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 004 643.00 | 2 218 498.00 | 1 786 144.00 | 1 915 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 052.00 | 11 117.00 | 395 935.00 | 332 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 728 734.00 | 88 569.00 | 12 640 164.00 | 9 320 695.00 |
BZ Autres créances | 2 030 054.00 | 2 030 054.00 | 1 629 758.00 | |
CF Disponibilités | 345 415.00 | 345 415.00 | 281 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 479.00 | 80 479.00 | 84 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 591 737.00 | 99 686.00 | 15 492 051.00 | 11 649 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 596 380.00 | 2 318 184.00 | 17 278 195.00 | 13 564 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 404 200.00 | 404 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 420.00 | 40 420.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 138 003.00 | 1 907 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 668.00 | 257 731.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 85 111.00 | 122 488.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 709 403.00 | 2 853 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 704.00 | 189 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 704.00 | 189 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 370.00 | 1 483 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 042.00 | 140 280.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 283.00 | 90 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 525.00 | 5 031 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450 564.00 | 2 904 826.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 954.00 | 18 847.00 | ||
EA Autres dettes | 73 997.00 | 144 806.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667 348.00 | 707 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 352 087.00 | 10 521 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 195.00 | 13 564 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 622 247.00 | 9 833 261.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 200.00 | 687 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 082 827.00 | 32 082 827.00 | 30 838 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 082 827.00 | 32 082 827.00 | 30 838 108.00 | |
FN Production immobilisée | 52 529.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 68 954.00 | 15 891.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 150.00 | 461 026.00 | ||
FQ Autres produits | 27 707.00 | 82 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 584 168.00 | 31 397 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 113 675.00 | 3 337 207.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 294.00 | 16 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 754 978.00 | 16 791 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 559 394.00 | 552 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 960 465.00 | 5 881 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 902 457.00 | 3 891 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 411.00 | 321 705.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 198.00 | 19 479.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 704.00 | 189 482.00 | ||
GE Autres charges | 7 955.00 | 6 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 626 946.00 | 31 006 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 778.00 | 391 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 059.00 | 7 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 059.00 | 7 951.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 931.00 | 55 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 931.00 | 55 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 871.00 | -47 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 650.00 | 343 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 436.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 406.00 | 24 175.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 254.00 | 28 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 664.00 | 52 681.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 211.00 | 79 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | 29 977.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 831.00 | 139 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 832.00 | -86 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 486.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 738 891.00 | 31 458 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 697 222.00 | 31 200 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 668.00 | 257 731.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 644.00 | 606 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 192.00 | 42 819.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 802.00 | 145 578.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 896.00 | 5 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 890.00 | 193 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 011.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 20 963.00 | 3 674 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | 47 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 24 395.00 | 4 004 643.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 127.00 | 14 114.00 | 151 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 302.00 | 278 296.00 | 17 344.00 | 2 067 255.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 430.00 | 292 411.00 | 17 344.00 | 2 218 498.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 76 705.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 140 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 482.00 | 76 705.00 | 49 482.00 | 216 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 482.00 | 76 705.00 | 49 482.00 | 216 705.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 365.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 656.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 593 078.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | |||
VB T. V. A. | 948 163.00 | |||
VC Groupe et associés | 704 574.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883 634.00 | 14 839 269.00 | 44 365.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 200.00 | 982 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 171.00 | 299 614.00 | 411 556.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 042.00 | 57 042.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063 525.00 | 7 063 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 166.00 | 638 166.00 | ||
VW T.V.A. | 2 654 116.00 | 2 654 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 692.00 | 127 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 997.00 | 73 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 667 349.00 | 1 667 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 033 804.00 | 13 622 247.00 | 411 556.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | |||