ETABLISSEMENTS POULINGUE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS POULINGUE |
| Siren | 386780118 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/002010 |
| Numéro de Gestion | 1967B00011 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27210 BEUZEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 161.00 | 103 117.00 | 73 044.00 | 90 762.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 892.00 | 77 892.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 194.00 | 2 299 187.00 | 953 007.00 | 1 020 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 212.00 | 480 680.00 | 461 531.00 | 518 626.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 3 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 842.00 | 35 842.00 | 37 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 522 653.00 | 2 882 985.00 | 1 639 667.00 | 1 708 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 718.00 | 5 058.00 | 553 659.00 | 588 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 643.00 | 50 643.00 | 68 574.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 516 714.00 | 19 553.00 | 17 497 161.00 | 13 374 773.00 |
BZ Autres créances | 1 067 542.00 | 1 067 542.00 | 1 479 320.00 | |
CF Disponibilités | 157 457.00 | 157 457.00 | 926 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 229 891.00 | 229 891.00 | 203 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 580 967.00 | 24 611.00 | 19 556 356.00 | 16 642 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 103 620.00 | 2 907 596.00 | 21 196 024.00 | 18 350 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 40 420.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 583 406.00 | 1 319 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 792.00 | 1 323 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 334 613.00 | 3 683 406.00 | ||
DP Provisions pour risques | 449 503.00 | 454 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 449 503.00 | 454 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 537 514.00 | 2 325 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 145.00 | 649 587.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 527.00 | 97 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 749.00 | 6 247 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 887 576.00 | 3 705 152.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 303.00 | 52 319.00 | ||
EA Autres dettes | 112 837.00 | 338 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 254.00 | 797 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 411 907.00 | 14 213 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 196 024.00 | 18 350 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 456.00 | 13 492 242.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872 495.00 | 2 104 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 091 471.00 | 36 091 471.00 | 37 268 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 091 471.00 | 36 091 471.00 | 37 268 033.00 | |
FN Production immobilisée | 28 775.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 996.00 | 22 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 027.00 | 200 390.00 | ||
FQ Autres produits | 46 572.00 | 91 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 350 068.00 | 37 611 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 832 469.00 | 5 427 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 892.00 | -255 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 984 988.00 | 19 863 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 439 376.00 | 505 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 231 901.00 | 6 393 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 656 490.00 | 3 648 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 105.00 | 325 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 553.00 | 13 864.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 641.00 | |||
GE Autres charges | 11 473.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 582 252.00 | 36 006 801.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -232 184.00 | 1 604 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 957.00 | 10 851.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 957.00 | 10 851.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 707.00 | 111 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 707.00 | 111 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 750.00 | -100 578.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 935.00 | 1 504 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 539.00 | 5 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 968.00 | 17 633.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 508.00 | 22 841.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 434.00 | 60 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 286.00 | -142.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | 48 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 866.00 | 108 365.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 357.00 | -85 523.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 298.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 73 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 501 533.00 | 37 645 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 850 325.00 | 36 321 317.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 792.00 | 1 323 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 332.00 | 387 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 211.00 | 85 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 292 442.00 | 247 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 957.00 | 11 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 668 611.00 | 344 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 870.00 | 291 403.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 927.00 | 4 194 407.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 317.00 | 36 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 490 115.00 | 4 522 653.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 099.00 | 24 218.00 | 128 200.00 | 103 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 930.00 | 346 598.00 | 319 660.00 | 2 779 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960 029.00 | 370 817.00 | 447 861.00 | 2 882 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 449 503.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 144.00 | 4 641.00 | 449 503.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 160.00 | 19 553.00 | 11 160.00 | 19 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 160.00 | 19 553.00 | 11 160.00 | 19 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 304.00 | 19 553.00 | 15 801.00 | 469 056.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 842.00 | 35 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 447.00 | 23 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 493 267.00 | 17 493 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VB T. V. A. | 690 955.00 | 690 955.00 | ||
VP Divers | 31 796.00 | 31 796.00 | ||
VC Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 574.00 | 236 574.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 229 891.00 | 229 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 849 989.00 | 18 849 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872 495.00 | 1 872 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 665 019.00 | 361 424.00 | 2 089 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 145.00 | 95 517.00 | 417 627.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 749.00 | 6 248 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 224.00 | 36 224.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 992.00 | 740 292.00 | 385 700.00 | |
VW T.V.A. | 3 628 790.00 | 3 628 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 569.00 | 96 569.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 303.00 | 34 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 837.00 | 112 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 807 254.00 | 807 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141 380.00 | 14 034 456.00 | 2 893 024.00 | 213 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 541 482.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 321.00 | |||