MARTIN DU DAFFOY-ALBUQUERQUE
Dépôt
| Dénomination | MARTIN DU DAFFOY-ALBUQUERQUE |
| Siren | 387512031 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16491 |
| Numéro de Gestion | 2000B18039 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 391.00 | 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 291.00 | 217 962.00 | 75 328.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 396.00 | 57 396.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 352 869.00 | 220 003.00 | 132 866.00 | |
BT Marchandises | 10 202 973.00 | 118 856.00 | 10 084 117.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 040.00 | 137 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 342 937.00 | 342 937.00 | ||
BZ Autres créances | 312 920.00 | 312 920.00 | ||
CF Disponibilités | 88 503.00 | 88 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 214 277.00 | 214 277.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 298 649.00 | 118 856.00 | 11 179 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 651 519.00 | 338 859.00 | 11 312 660.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 898 373.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 419.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 482 792.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 773.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 493.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 289.00 | |||
EA Autres dettes | 95 288.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 829 868.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 312 660.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496 534.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 339 100.00 | 1 469 254.00 | 3 808 354.00 | |
FG Production vendue services | 60 357.00 | 60 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 457.00 | 1 469 254.00 | 3 868 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 995.00 | |||
FQ Autres produits | 5 866.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 573.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 328 482.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -337 788.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 604 794.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 107 008.00 | |||
FZ Charges sociales | 43 615.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 919.00 | |||
GE Autres charges | 2 182.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 820 479.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 212 094.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 143 165.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 357.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 155 522.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 668.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 426.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 427.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 994 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 419.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 675.00 | 25 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 364.00 | 9 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 689.00 | 34 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 294 824.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | 57 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | 352 869.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 434.00 | 13 919.00 | 219 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 084.00 | 13 919.00 | 220 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 276 280.00 | 157 425.00 | 118 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 280.00 | 157 425.00 | 118 856.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 276 280.00 | 157 425.00 | 118 856.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 157 425.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 396.00 | |||
UX Autres créances clients | 342 937.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 762.00 | |||
VB T. V. A. | 111 591.00 | |||
VP Divers | 5 880.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 529.00 | 870 134.00 | 57 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495 530.00 | 1 495 530.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 495.00 | 676 162.00 | 333 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 493.00 | 1 500 493.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | ||
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 705 773.00 | 1 705 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 288.00 | 95 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 829 868.00 | 5 496 534.00 | 333 333.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 131 297.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 982.00 | |||
ST Autres comptes | 171 410.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 794.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 768.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 650.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 418.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 861.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 511.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||