MARTIN DU DAFFOY-ALBUQUERQUE
Dépôt
| Dénomination | MARTIN DU DAFFOY-ALBUQUERQUE |
| Siren | 387512031 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16680 |
| Numéro de Gestion | 2000B18039 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 293 291.00 | 232 239.00 | 61 053.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 043.00 | 57 043.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 352 517.00 | 234 421.00 | 118 096.00 | |
BT Marchandises | 9 693 170.00 | 100 554.00 | 9 592 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 040.00 | 137 040.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 332 117.00 | 332 117.00 | ||
BZ Autres créances | 182 201.00 | 182 201.00 | ||
CF Disponibilités | 347 482.00 | 347 482.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 032.00 | 76 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 768 043.00 | 100 554.00 | 10 667 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 560.00 | 334 975.00 | 10 785 585.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 942 792.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 255.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 004 537.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 142.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 239.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 219.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | |||
EA Autres dettes | 219 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 781 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 047.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 680 143.00 | 1 540 936.00 | 3 221 079.00 | |
FG Production vendue services | 32 790.00 | 32 790.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 933.00 | 1 540 936.00 | 3 253 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 869.00 | |||
FQ Autres produits | 679.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 284 417.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 858 247.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 509 802.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 435.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 557.00 | |||
FY Salaires et traitements | 105 472.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 418.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 615 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -330 912.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 042.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 502.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 162 541.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 499.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -491 411.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 156.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 615.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 870.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 824.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 396.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 869.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 824.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | 57 043.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353.00 | 352 517.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 353.00 | 14 418.00 | 233 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 003.00 | 14 418.00 | 234 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 118 856.00 | 18 301.00 | 100 554.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 856.00 | 18 301.00 | 100 554.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 856.00 | 18 301.00 | 100 554.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 301.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 043.00 | |||
UX Autres créances clients | 332 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | |||
VB T. V. A. | 87 306.00 | |||
VP Divers | 3 623.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 394.00 | 590 351.00 | 57 043.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820 980.00 | 1 820 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 162.00 | 676 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 219.00 | 1 418 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
VW T.V.A. | 28 945.00 | 28 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 597 239.00 | 1 597 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 296.00 | 219 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 047.00 | 5 781 047.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 44 419.00 | |||
YT Sous‐traitance | 39 947.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 698.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 325.00 | |||
ST Autres comptes | 588 465.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 435.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 964.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 593.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 557.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 957.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 503.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||