TERRELL
Dépôt
| Dénomination | TERRELL |
| Siren | 387652316 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31818 |
| Numéro de Gestion | 1997B05192 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 502.00 | 100 502.00 | 100 502.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 485.00 | 377 016.00 | 4 468.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 501.00 | 213 440.00 | 23 061.00 | 32 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 231.00 | 42 231.00 | 42 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 761 771.00 | 590 457.00 | 171 313.00 | 183 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | 1 080.00 | 23 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 176 142.00 | 612 998.00 | 4 563 143.00 | 5 666 423.00 |
BZ Autres créances | 549 686.00 | 549 686.00 | 779 408.00 | |
CF Disponibilités | 494 319.00 | 494 319.00 | 229 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | 45 221.00 | 32 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 266 449.00 | 612 998.00 | 5 653 451.00 | 6 731 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 220.00 | 1 203 456.00 | 5 824 764.00 | 6 915 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 489.00 | 60 489.00 | ||
DH Report à nouveau | 712 036.00 | 633 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 940.00 | 78 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 343 467.00 | 992 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 136 205.00 | 480 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 136 205.00 | 480 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 137.00 | 305 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 376.00 | 130 135.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 197.00 | 3 035 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 751.00 | 1 864 820.00 | ||
EA Autres dettes | 1 650.00 | 26 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 297 050.00 | 5 362 352.00 | ||
ED (V) | 48 041.00 | 79 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 764.00 | 6 915 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 117 735.00 | 702 935.00 | 10 820 671.00 | 10 831 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 735.00 | 702 935.00 | 10 820 671.00 | 10 831 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 163.00 | 12 667.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 154 602.00 | 166 371.00 | ||
FQ Autres produits | 1 090.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 977 528.00 | 11 011 018.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 625 256.00 | 4 571 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 740.00 | 206 489.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 901 360.00 | 3 745 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 815 198.00 | 1 795 957.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 486.00 | 36 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 243 620.00 | 376 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 544.00 | 127 500.00 | ||
GE Autres charges | 573 022.00 | 37 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 229.00 | 10 897 396.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 517 298.00 | 113 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 283.00 | 1 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 107.00 | 136.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 779.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 169.00 | 1 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 800.00 | 17 891.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 889.00 | 3 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 689.00 | 21 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 519.00 | -19 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 507 778.00 | 93 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 603.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -603.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 144.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 562.00 | 14 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 988 697.00 | 11 012 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 637 757.00 | 10 933 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 940.00 | 78 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 483.00 | 14 504.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 976.00 | 6 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 741.00 | 21 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 771.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 334.00 | 17 682.00 | 377 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 636.00 | 15 803.00 | 213 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 970.00 | 33 486.00 | 590 457.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 136 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 531.00 | 70 544.00 | 414 871.00 | 136 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 578.00 | 243 620.00 | 727 200.00 | 612 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 578.00 | 243 620.00 | 727 200.00 | 612 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 110.00 | 314 165.00 | 1 142 071.00 | 749 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 314 165.00 | 314 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 231.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 973 499.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 202 643.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | |||
VB T. V. A. | 392 597.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 111.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 281.00 | 5 060 230.00 | 753 051.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 137.00 | 96 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 197.00 | 2 158 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 564 933.00 | 564 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 675.00 | 485 675.00 | ||
VW T.V.A. | 702 036.00 | 702 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 105.00 | 93 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 737.00 | 21 737.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 200.00 | 46 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 673.00 | 4 169 673.00 | ||