TERRELL
Dépôt
| Dénomination | TERRELL |
| Siren | 387652316 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38265 |
| Numéro de Gestion | 1997B05192 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 502.00 | 100 502.00 | 100 502.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 019.00 | 216 724.00 | 12 295.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 437.00 | 265 949.00 | 28 488.00 | 40 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 077.00 | 26 077.00 | 26 077.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 154.00 | 49 154.00 | 49 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | 699 190.00 | 482 673.00 | 216 517.00 | 224 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 336.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 305 385.00 | 517 636.00 | 3 787 749.00 | 4 306 360.00 |
BZ Autres créances | 224 581.00 | 224 581.00 | 289 845.00 | |
CF Disponibilités | 4 390 777.00 | 4 390 777.00 | 1 248 767.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 080.00 | 77 080.00 | 48 402.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 997 823.00 | 517 636.00 | 8 480 187.00 | 5 899 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 014.00 | 1 000 309.00 | 8 696 705.00 | 6 123 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 490.00 | 60 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 375 677.00 | 1 119 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 674.00 | 256 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 987 840.00 | 1 656 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 731.00 | 173 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 314 731.00 | 173 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 797.00 | 12 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 896.00 | 316 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 587.00 | 1 734 520.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 216.00 | 2 105 377.00 | ||
EA Autres dettes | 103 636.00 | 123 232.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 823.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 394 133.00 | 4 294 850.00 | ||
ED (V) | -491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 696 705.00 | 6 123 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 133.00 | 4 294 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 218 704.00 | |||
FG Production vendue services | 11 718 819.00 | 1 331 609.00 | 13 050 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 718 819.00 | 1 331 609.00 | 13 050 428.00 | 13 218 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 963.00 | 1 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 260.00 | 304 654.00 | ||
FQ Autres produits | 1 608.00 | 27 102.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 243 260.00 | 13 552 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 255 850.00 | 5 389 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 682.00 | 280 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 633 384.00 | 4 643 331.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 159 240.00 | 2 148 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 659.00 | 28 358.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 736.00 | 462 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 168 000.00 | |||
GE Autres charges | 100 408.00 | 220 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 738 958.00 | 13 213 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 302.00 | 338 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 318.00 | 314.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 336.00 | 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 437.00 | 4 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 437.00 | 4 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 101.00 | -3 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 502 201.00 | 334 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 8 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 8 998.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -8 998.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 257.00 | 43 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 270.00 | 25 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 243 596.00 | 13 552 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 911 922.00 | 13 296 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 674.00 | 256 233.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 871.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 112.00 | 17 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 720.00 | 9 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 231.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 063.00 | 27 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 522.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699 190.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 729.00 | 12 995.00 | 216 724.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 287.00 | 21 662.00 | 265 949.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 016.00 | 34 657.00 | 482 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 314 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 231.00 | 168 000.00 | 26 500.00 | 314 731.00 |
6T Sur comptes clients | 563 788.00 | 110 736.00 | 156 889.00 | 517 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 788.00 | 110 736.00 | 156 889.00 | 517 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 020.00 | 278 736.00 | 183 389.00 | 832 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 736.00 | 183 389.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 154.00 | 49 154.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 646 604.00 | 646 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 658 781.00 | 3 658 781.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
VB T. V. A. | 193 289.00 | 193 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 080.00 | 77 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 200.00 | 4 607 046.00 | 49 154.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 797.00 | 8 797.00 | 1 800 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 870.00 | 37 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 587.00 | 1 502 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 666 322.00 | 666 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 148.00 | 1 037 148.00 | ||
VW T.V.A. | 806 837.00 | 806 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 909.00 | 77 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 025.00 | 353 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 636.00 | 103 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 133.00 | 4 594 133.00 | 1 800 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 515.00 | |||