ACTIS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ENTREPRISES |
| Siren | 387756562 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18935 |
| Numéro de Gestion | 1992B07699 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 229.00 | 26 165.00 | 64.00 | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 582.00 | 235 683.00 | 21 900.00 | 18 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 400.00 | 47 400.00 | 47 400.00 | |
CU Autres participations | 1 186 233.00 | 1 186 233.00 | 1 174 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 880.00 | 73 880.00 | 81 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 591 325.00 | 261 848.00 | 1 329 477.00 | 1 322 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 326.00 | 163 326.00 | 119 160.00 | |
BZ Autres créances | 87 417.00 | 87 417.00 | 438 697.00 | |
CF Disponibilités | 239 934.00 | 239 934.00 | 101 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | 24 865.00 | 111 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 515 541.00 | 515 541.00 | 771 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 866.00 | 261 848.00 | 1 845 018.00 | 2 093 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 158.00 | 397 158.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 220.00 | 174 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 023.00 | 33 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 358.00 | 318 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 617.00 | 600 814.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 535 773.00 | 1 531 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 120 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 532.00 | 95 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 123 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 250.00 | 120 891.00 | ||
EA Autres dettes | 29 284.00 | 100 771.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 127.00 | 2 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 309 245.00 | 562 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 018.00 | 2 093 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 744 897.00 | 744 897.00 | 843 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 897.00 | 744 897.00 | 843 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459.00 | 2 294.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 745 369.00 | 846 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 022.00 | 479 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 509.00 | 38 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 958.00 | 183 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 426.00 | 95 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 485.00 | 16 691.00 | ||
GE Autres charges | 1 133.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 667 533.00 | 812 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 835.00 | 33 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 578 156.00 | 556 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 269.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 382.00 | 22 332.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 315.00 | 3 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 604 853.00 | 582 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 726.00 | 4 373.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 920.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 646.00 | 4 373.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592 207.00 | 578 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 670 043.00 | 611 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 13 246.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 814.00 | 70 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 582.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 582.00 | 65 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 768.00 | 4 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 15 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 038.00 | 1 499 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 419.00 | 898 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 617.00 | 600 814.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 986.00 | 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 349.00 | 8 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 036.00 | 29 931.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 371.00 | 38 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 453.00 | 1 307 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 453.00 | 1 591 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 742.00 | 423.00 | 26 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 620.00 | 5 062.00 | 235 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 362.00 | 5 485.00 | 261 848.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 382.00 | 21 382.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 782.00 | 21 382.00 | 7 400.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 880.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | |||
VB T. V. A. | 17 225.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | |||
VP Divers | 331.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 488.00 | 275 608.00 | 73 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 332.00 | 56 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 748.00 | 31 748.00 | ||
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 284.00 | 29 284.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 127.00 | 52 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 245.00 | 252 913.00 | 56 332.00 | |