ACTIS ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ACTIS ENTREPRISES |
| Siren | 387756562 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100416 |
| Numéro de Gestion | 1992B07699 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 651.00 | 25 577.00 | 1 074.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 637.00 | 262 665.00 | 100 971.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
CU Autres participations | 903 803.00 | 138 605.00 | 765 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 806.00 | 78 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 420 297.00 | 426 848.00 | 993 449.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 100.00 | 106 100.00 | ||
BZ Autres créances | 1 204 168.00 | 1 204 168.00 | ||
CF Disponibilités | 32 428.00 | 32 428.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 114 323.00 | 114 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 457 019.00 | 1 457 019.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 316.00 | 426 848.00 | 2 450 469.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 158.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 220.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 716.00 | |||
DH Report à nouveau | 227 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 595.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 476 073.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 226.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 259.00 | |||
EA Autres dettes | 14 133.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 974 396.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 469.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -158 453.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 647 686.00 | 647 686.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 686.00 | 647 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 599.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 667 290.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 501 862.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 337.00 | |||
FY Salaires et traitements | 185 347.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 001.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 525.00 | |||
GE Autres charges | -66.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 717.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 795 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 795 890.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 828.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 776 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 612 612.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 790.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 829.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 845.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 983.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 008.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 413.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 595.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 969.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 559.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | -69.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 463.00 | 3 188.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 964.00 | 12 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 564.00 | 1 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 991.00 | 17 438.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 637.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | 1 030 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 132.00 | 1 420 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 4 206.00 | 25 577.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 347.00 | 21 319.00 | 262 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 718.00 | 25 525.00 | 288 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 208 661.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 928.00 | 14 733.00 | 208 661.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 201 328.00 | 14 733.00 | 216 061.00 | |
UG ‐ Financières | 14 733.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 78 806.00 | 78 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 100.00 | 106 100.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | 9 683.00 | ||
VB T. V. A. | 16 160.00 | 16 160.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 127 500.00 | 1 127 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 239.00 | 21 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 114 323.00 | 114 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 398.00 | 1 424 592.00 | 78 806.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 717.00 | 442 717.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 226.00 | 73 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 186.00 | 126 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | ||
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 396.00 | 458 453.00 | 515 943.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 805 050.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 138.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 414.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 540.00 | |||
ST Autres comptes | 102 770.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 862.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 796.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 337.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 140.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 878.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||