DAFFINI SARL
Dépôt
| Dénomination | DAFFINI SARL |
| Siren | 388169088 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 150 |
| Numéro de Gestion | 1992B00151 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12450 Calmont |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 8 183.00 | 82.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 47 069.00 | 11 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 243.00 | 414 211.00 | 171 031.00 | |
CU Autres participations | 443.00 | 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 809 119.00 | 469 464.00 | 339 655.00 | |
BP En cours de production de services | 12 852.00 | 12 852.00 | ||
BT Marchandises | 517 770.00 | 35 027.00 | 482 742.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | 4 008.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 532 288.00 | 4 584.00 | 527 703.00 | |
BZ Autres créances | 83 955.00 | 83 955.00 | ||
CF Disponibilités | 442 918.00 | 442 918.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 614 699.00 | 39 612.00 | 1 575 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 818.00 | 509 076.00 | 1 914 742.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 483.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 055 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 166 910.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 340.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 340.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 258.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 728.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 980.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 728 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 742.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 967.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 705.00 | 28 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 981.00 | 28 306.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 012.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 169.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | 4 392.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169.00 | 809 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 68.00 | 8 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 902.00 | 73 379.00 | 461 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 017.00 | 73 447.00 | 469 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 340.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 407.00 | 28 067.00 | 19 340.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 33 983.00 | 35 027.00 | 33 983.00 | 35 027.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | 2 313.00 | 4 584.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 881.00 | 35 027.00 | 36 297.00 | 39 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 288.00 | 35 027.00 | 64 364.00 | 58 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 027.00 | 64 364.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 949.00 | 11.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | |||
UX Autres créances clients | 526 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 813.00 | |||
VB T. V. A. | 9 096.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 905.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 097.00 | 631 665.00 | 9 432.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 258.00 | 62 734.00 | 48 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 489.00 | 224 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 830.00 | 113 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 896.00 | 81 896.00 | ||
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 728.00 | 10 728.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 604.00 | 554 080.00 | 48 523.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 31 707.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 108.00 | |||
ST Autres comptes | 219 732.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 051.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 587.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 403.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 990.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 496 172.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 731.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||