DAFFINI SARL
Dépôt
| Dénomination | DAFFINI SARL |
| Siren | 388169088 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 794 |
| Numéro de Gestion | 1992B00151 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12450 CALMONT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 672.00 | 9 220.00 | 2 452.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 930.00 | 57 632.00 | 33 298.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 061.00 | 339 462.00 | 234 598.00 | |
CU Autres participations | 443.00 | 443.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 829 632.00 | 406 315.00 | 423 317.00 | |
BP En cours de production de services | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
BT Marchandises | 574 698.00 | 42 085.00 | 532 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | 2 094.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 863 886.00 | 9 497.00 | 854 389.00 | |
BZ Autres créances | 46 096.00 | 46 096.00 | ||
CF Disponibilités | 308 283.00 | 308 283.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 830 859.00 | 51 582.00 | 1 779 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 491.00 | 457 897.00 | 2 202 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 240 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 386 449.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 145.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 325.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 024.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | |||
EA Autres dettes | 15 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 782 999.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 818.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 121.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 674.00 | 142 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 650.00 | 142 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 121.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 590.00 | 664 991.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 335.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 925.00 | 829 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 528.00 | 2 691.00 | 9 220.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 804.00 | 78 969.00 | 99 679.00 | 397 094.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 333.00 | 81 661.00 | 99 679.00 | 406 315.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 640.00 | 33 145.00 | 18 640.00 | 33 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 325.00 | 42 085.00 | 38 325.00 | 42 085.00 |
6T Sur comptes clients | 7 473.00 | 2 023.00 | 9 497.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 798.00 | 44 109.00 | 38 325.00 | 51 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 438.00 | 77 254.00 | 56 965.00 | 84 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 254.00 | 56 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 189.00 | 12 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 696.00 | 851 696.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 017.00 | 30 017.00 | ||
VB T. V. A. | 15 255.00 | 15 255.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 662.00 | 31 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 720.00 | 929 455.00 | 12 265.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 546.00 | 63 365.00 | 136 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 706.00 | 240 706.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | ||
VW T.V.A. | 61 084.00 | 61 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 325.00 | 9 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 225.00 | 15 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 706.00 | 607 525.00 | 136 181.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 902.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 34 831.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 675.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 036.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 844.00 | |||
ST Autres comptes | 266 221.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 607.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 089.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 495.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 696 752.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 822.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||