TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER |
| Siren | 388238842 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3574 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 MALVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 466.00 | 74 672.00 | 16 794.00 | 6 759.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | 34 999.00 | 34 999.00 | |
AN Terrains | 195 901.00 | 14 993.00 | 180 908.00 | 182 264.00 |
AP Constructions | 10 441 520.00 | 5 529 806.00 | 4 911 714.00 | 4 876 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 509 181.00 | 18 015 080.00 | 8 494 101.00 | 8 471 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 196.00 | 480 117.00 | 142 079.00 | 103 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 858.00 | 183 858.00 | 111 181.00 | |
AX Avances et acomptes | 40 438.00 | 40 438.00 | 7 565.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 367.00 | 21 367.00 | 1 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 140 926.00 | 24 114 668.00 | 14 026 258.00 | 13 795 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 681.00 | 116 362.00 | 1 452 319.00 | 1 389 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 372 606.00 | 100 418.00 | 3 272 188.00 | 3 175 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175 565.00 | 140.00 | 19 175 425.00 | 17 683 933.00 |
BZ Autres créances | 1 744 012.00 | 1 744 012.00 | 1 525 954.00 | |
CF Disponibilités | 485 374.00 | 485 374.00 | 3 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 882.00 | 75 882.00 | 45 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 422 120.00 | 216 920.00 | 26 205 200.00 | 23 824 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 599.00 | 1 599.00 | 3 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 564 645.00 | 24 331 588.00 | 40 233 057.00 | 37 623 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 614 965.00 | 8 782 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 625.00 | 1 598 940.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 741.00 | 100 421.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 290 339.00 | 3 997 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 562 594.00 | 15 811 491.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 082.00 | 149 586.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 561.00 | 1 720 059.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703 033.00 | 7 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 442.00 | 6 868 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713 770.00 | 5 630 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 582.00 | 194 239.00 | ||
EA Autres dettes | 393 421.00 | 146 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 576 809.00 | 21 660 799.00 | ||
ED (V) | 7 570.00 | 1 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 233 057.00 | 37 623 256.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 864.00 | 1 707 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 57 071 060.00 | 57 071 060.00 | 56 953 183.00 | |
FM Production stockée | 60 872.00 | -255 153.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 6 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 205.00 | 885 568.00 | ||
FQ Autres produits | 1 124.00 | 3 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 453 761.00 | 57 593 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 840 428.00 | 15 803 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 870.00 | -58 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 323 535.00 | 13 248 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936 676.00 | 1 510 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 455 628.00 | 16 057 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 412 589.00 | 6 154 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 204 062.00 | 2 165 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 504.00 | 173 165.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 960.00 | 135 791.00 | ||
GE Autres charges | 467 345.00 | 417 021.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 762 857.00 | 55 606 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 690 904.00 | 1 986 551.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 661.00 | 5 623.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 771.00 | 517.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 594.00 | 34 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 026.00 | 40 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 599.00 | 3 771.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 163.00 | 63 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39 570.00 | 23 461.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 332.00 | 90 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 306.00 | -50 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 598.00 | 1 936 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 680.00 | 37 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 286.00 | 673 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 967.00 | 711 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 996.00 | 19 183.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 944.00 | 805 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 940.00 | 824 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 973.00 | -113 106.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 137 754.00 | 58 345 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 877 129.00 | 56 746 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 625.00 | 1 598 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 691 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 803 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 993 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 141 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 6 000.00 | 75 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939 000.00 | 2 198 000.00 | 97 000.00 | 24 040 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 008 000.00 | 2 204 000.00 | 97 000.00 | 24 115 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 290 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 998 000.00 | 911 000.00 | 619 000.00 | 4 290 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 60 000.00 | 124 000.00 | 86 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148 000.00 | 971 000.00 | 743 000.00 | 4 376 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966 000.00 | 6 966 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 000.00 | 393 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 577 000.00 | 24 577 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 420.00 | |||