TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER
Dépôt
| Dénomination | TIPIAK TRAITEUR-PATISSIER |
| Siren | 388238842 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5752 |
| Numéro de Gestion | 1992B00320 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44260 MALVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 799.00 | 84 167.00 | 2 632.00 | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | 34 999.00 | 34 999.00 | |
AN Terrains | 182 254.00 | 1 738.00 | 180 516.00 | 180 516.00 |
AP Constructions | 12 691 923.00 | 6 841 763.00 | 5 850 160.00 | 5 933 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648 213.00 | 21 799 563.00 | 10 848 650.00 | 9 304 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 628.00 | 583 858.00 | 116 770.00 | 125 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 196 694.00 | 2 196 694.00 | 266 910.00 | |
AX Avances et acomptes | 35 040.00 | 35 040.00 | 369 039.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | 1 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 777 917.00 | 29 311 089.00 | 19 466 828.00 | 16 423 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108 436.00 | 181 268.00 | 1 927 168.00 | 1 919 409.00 |
BN En cours de production de biens | 86 793.00 | 86 793.00 | 160 471.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 337 542.00 | 1 243 230.00 | 4 094 312.00 | 4 251 126.00 |
BT Marchandises | 31 167.00 | 31 167.00 | 2 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | 8 855.00 | 9 607.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 991 146.00 | 6 652.00 | 14 984 494.00 | 20 049 518.00 |
BZ Autres créances | 3 061 845.00 | 3 061 845.00 | 988 059.00 | |
CF Disponibilités | 1 646 968.00 | 1 646 968.00 | 169 110.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 862.00 | 38 862.00 | 40 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 311 614.00 | 1 431 150.00 | 25 880 464.00 | 27 589 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 089 531.00 | 30 742 239.00 | 45 347 292.00 | 44 013 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
DG Autres réserves | 962 324.00 | 962 324.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 786 028.00 | 8 998 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 579 194.00 | -910 722.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 608 395.00 | 37 740.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 764 015.00 | 5 314 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 911 168.00 | 14 771 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 410.00 | 86 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385 000.00 | 13 853 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866 548.00 | 6 500 126.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 582 164.00 | 8 131 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 450.00 | 497 846.00 | ||
EA Autres dettes | 68 550.00 | 171 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 436 122.00 | 29 241 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 347 292.00 | 44 013 012.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 23 385 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 063 496.00 | 67 129 489.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 063 496.00 | 67 129 489.00 | ||
FM Production stockée | 918 495.00 | -575 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 760 895.00 | 354 104.00 | ||
FQ Autres produits | 10 441.00 | 42 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 753 327.00 | 66 951 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 700 535.00 | 19 450 946.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 779.00 | -506 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 086 003.00 | 16 278 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050 292.00 | 1 839 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 521 208.00 | 20 936 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 190 545.00 | 6 745 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 213 209.00 | 1 988 739.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 375 605.00 | 230 567.00 | ||
GE Autres charges | 715 568.00 | 773 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 801 186.00 | 67 737 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 047 859.00 | -785 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 944.00 | 6 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 944.00 | 6 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 062.00 | 107 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 120 062.00 | 107 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 118.00 | -101 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 158 977.00 | -887 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 305 122.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 682.00 | 14 130.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 577 266.00 | 422 017.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 313.00 | 741 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 544.00 | 20 844.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 986.00 | 743 949.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 530.00 | 764 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420 217.00 | -23 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 393 584.00 | 67 698 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 972 778.00 | 68 609 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 579 194.00 | -910 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 169 000.00 | 5 829 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 492 000.00 | 5 829 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 000.00 | 48 454 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 544 000.00 | 48 777 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 4 000.00 | 84 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 989 000.00 | 2 209 000.00 | 971 000.00 | 29 227 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 069 000.00 | 2 213 000.00 | 971 000.00 | 29 311 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 764 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 314 000.00 | 1 027 000.00 | 577 000.00 | 5 764 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314 000.00 | 1 027 000.00 | 577 000.00 | 5 764 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 14 984 000.00 | 20 049 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 000.00 | 988 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 046 000.00 | 21 037 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 867 000.00 | 4 867 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582 000.00 | 8 582 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 436 000.00 | 38 051 000.00 | 385 000.00 | |