MAGNESITA REFRACTORIES
Dépôt
| Dénomination | MAGNESITA REFRACTORIES |
| Siren | 388316663 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6058 |
| Numéro de Gestion | 1992B00256 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 475.00 | 314 556.00 | 609 919.00 | 780 129.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 643 012.00 | 378 903.00 | 264 109.00 | 264 109.00 |
AP Constructions | 10 968 787.00 | 8 017 126.00 | 2 951 661.00 | 3 106 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 272 473.00 | 17 334 453.00 | 2 938 020.00 | 3 176 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 598.00 | 509 974.00 | 81 625.00 | 21 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 038.00 | 765 038.00 | 72 494.00 | |
BF Prêts | 27 935 780.00 | 34 935 780.00 | 37 164 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 721 393 350.00 | 28 555 013.00 | 5 584 322.00 | 44 623 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140 845.00 | 452 987.00 | 1 687 658.00 | 1 997 742.00 |
BN En cours de production de biens | 106 424.00 | 105 424.00 | 98 894.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 880.00 | 3 735.00 | 282 151.00 | 52 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 520 678.00 | 92 362.00 | 6 728 318.00 | 5 074 538.00 |
BZ Autres créances | 1 088 253.00 | 1 056 253.00 | 1 134 438.00 | |
CF Disponibilités | 448 779.00 | 448 779.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 53 282.00 | 53 282.00 | 223 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 864 197.00 | 772 927.00 | 15 091 270.00 | 11 518 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 003 532.00 | 27 327 939.00 | 60 675 593.00 | 66 141 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 902 888.00 | 2 902 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 289.00 | 290 289.00 | ||
DG Autres réserves | 24 287.00 | 24 287.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 230 133.00 | 29 086 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 090.00 | -1 856 756.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 046 401.00 | 1 098 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 270 396.00 | 31 568 582.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 150 000.00 | 1 017 134.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 517 429.00 | 591 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 667 429.00 | 1 608 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 961.00 | 44 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 945 175.00 | 10 287 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 552 095.00 | 10 431 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 363.00 | 2 138 910.00 | ||
EA Autres dettes | 87 557.00 | 61 590.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 617.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 737 768.00 | 22 964 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 675 593.00 | 56 141 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 737 768.00 | 12 893 419.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 961.00 | 44 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 651 298.00 | 39 740 515.00 | 44 391 813.00 | 45 061 910.00 |
FG Production vendue services | 28 879.00 | 496 345.00 | 525 224.00 | 1 012 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 177.00 | 40 236 861.00 | 44 917 037.00 | 46 073 955.00 |
FM Production stockée | 1 831 102.00 | -551 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 755 530.00 | 762 063.00 | ||
FQ Autres produits | 456 065.00 | 15 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 959 734.00 | 46 299 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 162 997.00 | 193 229.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 406.00 | 20 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 350 252.00 | 24 849 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 361 504.00 | 491 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 264 912.00 | 13 538 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 607.00 | 671 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 020 810.00 | 4 832 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 904 548.00 | 1 881 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 165 145.00 | 984 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 680 565.00 | 693 986.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 150 000.00 | 1 017 134.00 | ||
GE Autres charges | 1 214 868.00 | 15 593.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 688 803.00 | 49 189 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -729 069.00 | -2 890 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 729 420.00 | 1 250 955.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 367.00 | 35 997.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 764 787.00 | 1 286 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 250 893.00 | 285 504.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 416.00 | 22 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 309.00 | 308 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 511 478.00 | 978 785.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 690.00 | -1 911 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 515.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 096.00 | 26 405.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 096.00 | 144 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 632.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 110 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 904.00 | 34 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | -20 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 776 617.00 | 49 869 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 022 708.00 | 49 587 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 090.00 | -1 856 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 885 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 848 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 240 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 203 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 885 957.00 | 1 420 993.00 | 65 981.00 | 33 240 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 848 544.00 | 1 420 992.00 | 65 981.00 | 34 203 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 046 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 098 497.00 | 52 096.00 | 1 046 401.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 517 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608 283.00 | 1 150 000.00 | 1 090 853.00 | 1 667 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 664 677.00 | 680 565.00 | 664 677.00 | 680 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 362.00 | 92 362.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 039.00 | 680 565.00 | 664 677.00 | 772 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 818.00 | 1 830 565.00 | 1 807 626.00 | 3 486 757.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 935 780.00 | 3 114 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 910.00 | |||
VB T. V. A. | 219 825.00 | |||
VP Divers | 601 711.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 897 993.00 | 10 979 901.00 | 15 515 982.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 945 175.00 | 2 112 846.00 | 357 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 552 095.00 | 11 552 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 066.00 | 1 287 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 384.00 | 873 832.00 | ||
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 873.00 | 188 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 557.00 | 87 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 783 617.00 | 1 783 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 737 768.00 | 17 891 887.00 | 357 944.00 | 9 487 937.00 |