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MAGNESITA REFRACTORIES

Dépôt

DénominationMAGNESITA REFRACTORIES
Siren388316663
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt6058
Numéro de Gestion1992B00256
Code Activité2320Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/11/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59300 VALENCIENNES
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 924 475.00 314 556.00 609 919.00 780 129.00
AH Fonds commercial 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AN Terrains 643 012.00 378 903.00 264 109.00 264 109.00
AP Constructions 10 968 787.00 8 017 126.00 2 951 661.00 3 106 547.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 20 272 473.00 17 334 453.00 2 938 020.00 3 176 198.00
AT Autres immobilisations corporelles 531 598.00 509 974.00 81 625.00 21 128.00
AV Immobilisations en cours 765 038.00 765 038.00 72 494.00
BF Prêts 27 935 780.00 34 935 780.00 37 164 432.00
BJ TOTAL (I) 721 393 350.00 28 555 013.00 5 584 322.00 44 623 108.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 140 845.00 452 987.00 1 687 658.00 1 997 742.00
BN En cours de production de biens 106 424.00 105 424.00 98 894.00
BR Produits intermédiaires et finis 285 880.00 3 735.00 282 151.00 52 479.00
BX Clients et comptes rattachés 6 520 678.00 92 362.00 6 728 318.00 5 074 538.00
BZ Autres créances 1 088 253.00 1 056 253.00 1 134 438.00
CF Disponibilités 448 779.00 448 779.00
CH Charges constatées d’avance 53 282.00 53 282.00 223 798.00
CJ TOTAL (II) 15 864 197.00 772 927.00 15 091 270.00 11 518 298.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 88 003 532.00 27 327 939.00 60 675 593.00 66 141 406.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 902 888.00 2 902 888.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 22 487.00 22 487.00
DD Réserve légale (1) 290 289.00 290 289.00
DG Autres réserves 24 287.00 24 287.00
DH Report à nouveau 27 230 133.00 29 086 890.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -246 090.00 -1 856 756.00
DK Provisions réglementées 1 046 401.00 1 098 497.00
DL TOTAL (I) 31 270 396.00 31 568 582.00
DP Provisions pour risques 1 150 000.00 1 017 134.00
DQ Provisions pour charges 517 429.00 591 149.00
DR TOTAL (IV) 1 667 429.00 1 608 283.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 961.00 44 535.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 945 175.00 10 287 751.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 552 095.00 10 431 756.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 363 363.00 2 138 910.00
EA Autres dettes 87 557.00 61 590.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 783 617.00
EC TOTAL (IV) 27 737 768.00 22 964 542.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 60 675 593.00 56 141 406.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 737 768.00 12 893 419.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 961.00 44 535.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 4 651 298.00 39 740 515.00 44 391 813.00 45 061 910.00
FG Production vendue services 28 879.00 496 345.00 525 224.00 1 012 045.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 680 177.00 40 236 861.00 44 917 037.00 46 073 955.00
FM Production stockée 1 831 102.00 -551 835.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 755 530.00 762 063.00
FQ Autres produits 456 065.00 15 185.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 48 959 734.00 46 299 368.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 162 997.00 193 229.00
FT Variation de stock (marchandises) -233 406.00 20 865.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 350 252.00 24 849 859.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 361 504.00 491 081.00
FW Autres achats et charges externes 13 264 912.00 13 538 037.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 646 607.00 671 450.00
FY Salaires et traitements 5 020 810.00 4 832 428.00
FZ Charges sociales 1 904 548.00 1 881 860.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 165 145.00 984 282.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 680 565.00 693 986.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 150 000.00 1 017 134.00
GE Autres charges 1 214 868.00 15 593.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 688 803.00 49 189 805.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -729 069.00 -2 890 437.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 729 420.00 1 250 955.00
GN Différences positives de change 35 367.00 35 997.00
GP Total des produits financiers (V) 764 787.00 1 286 952.00
GR Intérêts et charges assimilées 250 893.00 285 504.00
GS Différences négatives de change 2 416.00 22 663.00
GU Total des charges financières (VI) 253 309.00 308 167.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 511 478.00 978 785.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -217 690.00 -1 911 652.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 118 515.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 52 096.00 26 405.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 52 096.00 144 920.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 60 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 632.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 40 988.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 000.00 110 620.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 904.00 34 300.00
HK Impôts sur les bénéfices 20 596.00 -20 596.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49 776 617.00 49 869 441.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 60 022 708.00 49 587 996.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -246 090.00 -1 856 756.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 31 885 957.00
0G ACQUISITIONS Total Général 32 848 544.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 240 969.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 34 203 556.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 885 957.00 1 420 993.00 65 981.00 33 240 969.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 32 848 544.00 1 420 992.00 65 981.00 34 203 556.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 046 401.00
3Z Total Provisions réglementées 1 098 497.00 52 096.00 1 046 401.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 517 429.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 150 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 608 283.00 1 150 000.00 1 090 853.00 1 667 429.00
6N Sur stocks et en cours 664 677.00 680 565.00 664 677.00 680 565.00
6X Autres provisions pour dépréciation 92 362.00 92 362.00
7B Total Provisions pour dépréciation 757 039.00 680 565.00 664 677.00 772 927.00
7C TOTAL GENERAL 3 463 818.00 1 830 565.00 1 807 626.00 3 486 757.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 37 935 780.00 3 114 050.00
UY Personnel et comptes rattachés 52 910.00
VB T. V. A. 219 825.00
VP Divers 601 711.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 213 807.00
VS Charges constatées d’avance 53 282.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 45 897 993.00 10 979 901.00 15 515 982.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 945 175.00 2 112 846.00 357 944.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 552 095.00 11 552 095.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 287 066.00 1 287 066.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 887 384.00 873 832.00
VW T.V.A. 40.00 40.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 188 873.00 188 873.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87 557.00 87 557.00
8L Produits constatés d’avance 1 783 617.00 1 783 617.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 737 768.00 17 891 887.00 357 944.00 9 487 937.00