MAGNESITA REFRACTORIES
Dépôt
| Dénomination | MAGNESITA REFRACTORIES |
| Siren | 388316663 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2133 |
| Numéro de Gestion | 1992B00256 |
| Code Activité | 2320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 426.00 | 50 558.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 643 012.00 | 378 923.00 | 264 088.00 | 264 088.00 |
AP Constructions | 10 882 904.00 | 9 631 098.00 | 1 251 806.00 | 1 694 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 457 610.00 | 18 819 022.00 | 3 638 588.00 | 4 313 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 582.00 | 623 823.00 | 24 758.00 | 58 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 458.00 | 2 313 458.00 | 1 032 126.00 | |
BF Prêts | 39 083 861.00 | 39 083 861.00 | 37 780 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 140 964.00 | 29 541 537.00 | 46 599 426.00 | 45 166 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106 588.00 | 380 383.00 | 1 726 205.00 | 4 360 149.00 |
BN En cours de production de biens | 23 848.00 | 23 848.00 | 127 667.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 451 855.00 | 134 058.00 | 4 317 796.00 | 4 910 196.00 |
BT Marchandises | 490 514.00 | 490 514.00 | 427 387.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 739.00 | 259 429.00 | 4 095 310.00 | 3 849 876.00 |
BZ Autres créances | 4 757 083.00 | 4 757 083.00 | 14 150 697.00 | |
CF Disponibilités | 959 507.00 | 959 507.00 | 204 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 758.00 | 70 758.00 | 110 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 214 894.00 | 773 871.00 | 16 441 023.00 | 28 141 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 355 858.00 | 30 315 408.00 | 63 040 449.00 | 73 307 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 902 888.00 | 2 902 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 487.00 | 22 487.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 289.00 | 290 289.00 | ||
DG Autres réserves | 24 287.00 | 24 287.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 999 230.00 | 28 306 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945 773.00 | 2 692 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 893 124.00 | 929 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 078 078.00 | 35 168 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208 406.00 | 158 551.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 755.00 | 496 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 723 161.00 | 654 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 179 555.00 | 25 636 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 046.00 | 10 161 885.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 539.00 | 1 612 651.00 | ||
EA Autres dettes | 647 390.00 | 72 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 228 875.00 | 37 483 559.00 | ||
ED (V) | 10 336.00 | 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 040 449.00 | 73 307 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 63 272.00 | 63 272.00 | 53 657.00 | |
FD Production vendue biens | 20 520 304.00 | 19 103 559.00 | 39 623 863.00 | 42 992 888.00 |
FG Production vendue services | 416 365.00 | 416 365.00 | 143 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 999 941.00 | 19 103 559.00 | 40 103 500.00 | 43 190 454.00 |
FM Production stockée | -638 932.00 | 424 937.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 346.00 | 508 944.00 | ||
FQ Autres produits | -2 614.00 | 707 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 791 300.00 | 44 832 202.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 914.00 | 668 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 029.00 | -101 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 968 460.00 | 29 148 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 963 193.00 | -2 554 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 487 797.00 | 11 082 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 734.00 | 311 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 328 731.00 | 4 170 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 706 881.00 | 1 550 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 114 962.00 | 1 435 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 288.00 | 415 389.00 | ||
GE Autres charges | 138 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 230 482.00 | 46 128 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 560 818.00 | -1 296 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 608 340.00 | 613 137.00 | ||
GN Différences positives de change | 492.00 | 2 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 608 832.00 | 615 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 769.00 | 199 318.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 431.00 | 72 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 200.00 | 271 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 352 633.00 | 343 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 913 451.00 | -953 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 258.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960 105.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 348.00 | 116 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 606.00 | 4 077 033.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 207.00 | 35 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 675.00 | 271 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 881.00 | 391 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 725.00 | 3 685 431.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 39 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 553 739.00 | 49 524 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 607 966.00 | 46 831 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945 773.00 | 2 692 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390 228.00 | 1 151 309.00 | 29 541 537.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390 228.00 | 1 151 309.00 | 29 541 537.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 893 124.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 929 472.00 | 36 348.00 | 893 124.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 514 755.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 208 406.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 840.00 | 68 322.00 | 723 161.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 786 500.00 | 57 288.00 | 329 346.00 | 514 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 841.00 | 588.00 | 259 429.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 341.00 | 57 876.00 | 329 346.00 | 773 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 629 652.00 | 126 198.00 | 365 694.00 | 2 390 156.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 083 861.00 | 39 083 861.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 354 739.00 | 4 354 739.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 343.00 | 27 343.00 | ||
VB T. V. A. | 548 069.00 | 548 069.00 | ||
VP Divers | 793 470.00 | 793 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 274 827.00 | 3 274 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 381.00 | 147 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 758.00 | 70 758.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 300 448.00 | 9 216 587.00 | 39 083 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 890.00 | 1 069 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 684 046.00 | 5 684 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 690 840.00 | 690 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 252.00 | 780 252.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
VW T.V.A. | 112 687.00 | 112 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 207.00 | 131 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 109 655.00 | 16 109 655.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 390.00 | 647 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 228 875.00 | 24 158 985.00 | 1 069 890.00 | |