Chateauform' Paris
Dépôt
| Dénomination | Chateauform' Paris |
| Siren | 388781338 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21975 |
| Numéro de Gestion | 1992B03146 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 846.00 | 253 657.00 | 1 429 189.00 | 1 234 057.00 |
AH Fonds commercial | 3 923 684.00 | 3 923 684.00 | 3 923 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 107.00 | 98 683.00 | 94 424.00 | 102 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025 468.00 | 6 155 907.00 | 8 869 561.00 | 8 156 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 480.00 | 15 480.00 | 385 001.00 | |
CU Autres participations | 3 271 623.00 | 3 271 623.00 | 3 271 623.00 | |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | 147 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 570 415.00 | 570 415.00 | 1 072 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 702 623.00 | 6 508 248.00 | 18 194 376.00 | 18 293 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 670.00 | 26 670.00 | 37 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 416.00 | 35 416.00 | 11 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 892 146.00 | 99 741.00 | 5 792 405.00 | 6 460 534.00 |
BZ Autres créances | 2 579 813.00 | 2 579 813.00 | 2 184 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 640.00 | 654 640.00 | 654 640.00 | |
CF Disponibilités | 2 357 706.00 | 2 357 706.00 | 2 244 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 133 111.00 | 2 133 111.00 | 1 986 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 679 502.00 | 99 741.00 | 13 579 762.00 | 13 579 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 382 125.00 | 6 607 988.00 | 31 774 137.00 | 31 873 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 414.00 | 106 254.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | 9 260.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 399 150.00 | 2 702 261.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914 121.00 | 702 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 205 640.00 | 3 520 161.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 599 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 329.00 | 5 631 492.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974 843.00 | 59 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 166.00 | 127 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703 250.00 | 9 693 072.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429 554.00 | 2 891 816.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 287.00 | 1 794 000.00 | ||
EA Autres dettes | 4 878 534.00 | 2 909 213.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 878 534.00 | 2 646 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 558 497.00 | 28 353 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 774 137.00 | 31 873 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 532 061.00 | 32 532 061.00 | 32 784 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 532 061.00 | 32 532 061.00 | 32 784 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 448.00 | 17 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764.00 | 798.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 588 371.00 | 32 802 421.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 314 557.00 | 300 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 093.00 | 6 665.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 949 539.00 | 24 427 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 774.00 | 640 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 430 990.00 | 3 145 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377 468.00 | 1 276 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 488 317.00 | 1 394 176.00 | ||
GE Autres charges | 4 008.00 | 12 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 179 747.00 | 31 202 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -591 376.00 | 1 599 454.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 245.00 | 13 735.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 960.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 96 245.00 | 22 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 384 646.00 | 429 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 384 646.00 | 429 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -288 401.00 | -407 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -879 777.00 | 1 192 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 208.00 | 69 269.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 208.00 | 70 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 509.00 | 172 639.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 741.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 554.00 | 172 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034 345.00 | -102 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 592.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 298 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 692 825.00 | 32 895 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 606 947.00 | 32 192 953.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 914 122.00 | 702 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372 920.00 | 281 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 962 330.00 | 2 216 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 491 451.00 | 13 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 826 701.00 | 2 511 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 355.00 | 5 606 530.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 960.00 | 15 374 055.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 642 569.00 | 3 862 038.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 495 884.00 | 24 842 623.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 179.00 | 86 834.00 | 48 355.00 | 253 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318 066.00 | 1 401 483.00 | 2 464 959.00 | 6 254 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533 245.00 | 1 488 317.00 | 2 513 314.00 | 6 508 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 741.00 | 99 741.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 741.00 | 99 741.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 109 741.00 | 109 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 570 415.00 | 570 415.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 119 689.00 | 119 689.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 772 571.00 | 5 772 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 255.00 | 19 255.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 102.00 | 224 102.00 | ||
VB T. V. A. | 1 764 043.00 | 1 764 043.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368 205.00 | 368 205.00 | ||
VP Divers | 11 312.00 | 11 312.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 161.00 | 162 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 133 111.00 | 2 133 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 195 598.00 | 10 485 495.00 | 710 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 329.00 | 113 329.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 800 000.00 | 1 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 711.00 | 55 711.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703 250.00 | 8 703 250.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 612.00 | 259 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 572.00 | 348 572.00 | ||
VW T.V.A. | 1 687 916.00 | 1 687 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 454.00 | 133 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638 287.00 | 358 800.00 | 1 279 487.00 | |
VI Groupe et associés | 4 919 132.00 | 4 919 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878 534.00 | 4 878 534.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 878 534.00 | 2 878 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 516 330.00 | 20 162 000.00 | 7 354 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418 642.00 | |||