Chateauform' Paris
Dépôt
| Dénomination | Chateauform' Paris |
| Siren | 388781338 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10431 |
| Numéro de Gestion | 1992B03146 |
| Code Activité | 8230Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 287.00 | 138 762.00 | 67 525.00 | 101 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 899 292.00 | 3 899 292.00 | 3 899 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 157.00 | 158 259.00 | 90 899.00 | 105 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054 456.00 | 9 582 430.00 | 6 472 026.00 | 8 309 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 647.00 | 284 647.00 | 243 885.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 8 889 903.00 | 8 889 903.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 659 621.00 | 659 621.00 | 659 621.00 | |
BF Prêts | 833.00 | 833.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 048 090.00 | 1 048 090.00 | 621 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 292 288.00 | 18 769 354.00 | 12 522 934.00 | 13 941 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 328.00 | 39 328.00 | 69 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 139 014.00 | 701 633.00 | 7 437 381.00 | 8 748 897.00 |
BZ Autres créances | 2 958 942.00 | 450 778.00 | 2 508 164.00 | 2 811 987.00 |
CF Disponibilités | 601 840.00 | 601 840.00 | 414 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | 11 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 750 435.00 | 1 152 411.00 | 10 598 024.00 | 12 055 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 042 724.00 | 19 921 765.00 | 23 120 958.00 | 25 996 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 138 414.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 571 572.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 625.00 | |||
DH Report à nouveau | 44.00 | -10 937 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 654 756.00 | -3 933 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 504 712.00 | -12 150 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 713 272.00 | 6 831 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 713 272.00 | 6 831 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 114.00 | 1 266 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 833 256.00 | 15 383 347.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 272.00 | 7 703 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 682.00 | 2 170 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 870.00 | 1 039 760.00 | ||
EA Autres dettes | 582 431.00 | 754 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330 775.00 | 2 997 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 912 398.00 | 31 315 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 120 958.00 | 25 996 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | -645.00 | -645.00 | 25 086.00 | |
FG Production vendue services | 31 803 244.00 | 31 803 244.00 | 38 972 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 802 599.00 | 31 802 599.00 | 38 997 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 061.00 | 94 237.00 | ||
FQ Autres produits | 3 595.00 | 29 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 891 255.00 | 39 121 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 916.00 | 479 899.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 731.00 | 5 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 071 295.00 | 32 937 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 491 255.00 | 582 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 946 222.00 | 2 496 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 636 280.00 | 797 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 725 961.00 | 1 963 307.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 817.00 | 207 360.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 322 061.00 | 54 079.00 | ||
GE Autres charges | 15 240.00 | 6 748.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 719 778.00 | 39 530 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 828 524.00 | -409 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 934.00 | 5 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 434.00 | 5 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 618 250.00 | 1 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 111 111.00 | 591 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 028 250.00 | 592 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 016 816.00 | -586 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 845 340.00 | -996 274.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 447.00 | 1 728 942.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 703.00 | 41 667.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 931 951.00 | 5 069 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 221.00 | 1 331 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963 839.00 | 1 276 550.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 120 307.00 | 5 398 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 741 367.00 | 8 006 298.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 190 584.00 | -2 936 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 834 639.00 | 44 196 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 489 395.00 | 48 129 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 654 756.00 | -3 933 165.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 996 862.00 | 703 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553 127.00 | 6 249 387.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 679 961.00 | 6 952 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | 4 105 580.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 966.00 | 16 588 261.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 203 567.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 067.00 | 10 598 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 340 425.00 | 31 292 288.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 010.00 | 33 752.00 | 138 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 938 941.00 | 1 692 208.00 | 2 110 136.00 | 9 521 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043 951.00 | 1 725 961.00 | 2 110 136.00 | 9 659 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 482 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 231 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831 541.00 | 2 022 693.00 | 6 140 962.00 | 2 713 272.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 398 447.00 | 219 676.00 | 398 447.00 | 219 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 889 903.00 | |||
6T Sur comptes clients | 439 657.00 | 285 817.00 | 23 841.00 | 701 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 778.00 | 200 000.00 | 450 778.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 385 426.00 | 6 323 743.00 | 447 180.00 | 10 261 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 216 967.00 | 8 346 436.00 | 6 588 142.00 | 12 975 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 607 879.00 | 23 841.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 618 250.00 | 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 120 307.00 | 6 563 800.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 048 090.00 | 1 048 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 081 135.00 | 1 081 135.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 057 879.00 | 7 057 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 513.00 | 13 513.00 | ||
VB T. V. A. | 1 336 340.00 | 1 336 340.00 | ||
VP Divers | 549 562.00 | 549 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 103.00 | 330 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 472.00 | 724 472.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 312.00 | 11 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 158 191.00 | 11 110 101.00 | 1 048 090.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 114.00 | 20 114.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 498.00 | 385 498.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212 272.00 | 10 212 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 024.00 | 443 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 019.00 | 188 019.00 | ||
VW T.V.A. | 1 491 642.00 | 1 491 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 997.00 | 258 997.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 870.00 | 701 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 447 758.00 | 8 447 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 828.00 | 587 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 330 775.00 | 2 330 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 917 796.00 | 16 970 037.00 | 8 947 758.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||