ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE |
| Siren | 388983009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8620 |
| Numéro de Gestion | 1992B40498 |
| Code Activité | 8810C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 8 563.00 | 2 771.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 909.00 | 109 575.00 | 62 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 075.00 | 64 699.00 | 104 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 352 319.00 | 182 837.00 | 169 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 048.00 | 19 048.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 654 250.00 | 18 811.00 | 635 438.00 | |
BZ Autres créances | 384 537.00 | 384 537.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 232 833.00 | 232 833.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 297 337.00 | 18 811.00 | 1 278 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 655.00 | 201 648.00 | 1 448 007.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 381 898.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 066.00 | |||
DL TOTAL (I) | 478 964.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 877.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 639 980.00 | |||
EA Autres dettes | 104 043.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 954 044.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 007.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 881.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 457 569.00 | 2 457 569.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 569.00 | 2 457 569.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 154 841.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 110 034.00 | |||
FQ Autres produits | 433.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 877.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 313.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 699 328.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 972.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 095 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 548 076.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 316.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 899.00 | |||
GE Autres charges | 91.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 644 379.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 497.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 535.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 535.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -480.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 017.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 575.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 682.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 634.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 613.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 548.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 066.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107 022.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 989.00 | 2 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 632.00 | 176 218.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 620.00 | 178 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 340 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 864.00 | 352 319.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | 2 397.00 | 8 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 161.00 | 33 918.00 | 55 805.00 | 174 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 327.00 | 36 315.00 | 55 805.00 | 182 837.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 924.00 | 3 899.00 | 3 012.00 | 18 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 924.00 | 3 899.00 | 3 012.00 | 18 811.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 303.00 | 1 045 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 144.00 | 121 144.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 043.00 | 104 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 044.00 | 903 881.00 | 50 163.00 | |