ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | ATELIER PROTEGE AU SERVICE DE L ENTREPRISE |
| Siren | 388983009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6357 |
| Numéro de Gestion | 1992B40498 |
| Code Activité | 8810C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 CARVIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 238.00 | 162 259.00 | 73 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 578.00 | 173 337.00 | 272 241.00 | |
BJ TOTAL (I) | 693 149.00 | 346 930.00 | 346 219.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | 19 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 892 724.00 | 20 399.00 | 872 325.00 | |
BZ Autres créances | 430 168.00 | 430 168.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | 153.00 | ||
CF Disponibilités | 201 181.00 | 201 181.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 549 984.00 | 20 399.00 | 1 529 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 134.00 | 367 329.00 | 1 875 805.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 573 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 767.00 | |||
DL TOTAL (I) | 561 197.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 265.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 363.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | |||
EA Autres dettes | 80 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 299 608.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 920 285.00 | 2 920 285.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 285.00 | 2 920 285.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 168 499.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 247 763.00 | |||
FQ Autres produits | 390.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 336 936.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 213 575.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 145.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 756 546.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 284.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 515 953.00 | |||
FZ Charges sociales | 648 016.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 281.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 926.00 | |||
GE Autres charges | 10 059.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 333 785.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 152.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 168.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 166.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 985.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 975.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 818.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 004.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 771.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 767.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 044.00 | 198 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 378.00 | 198 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 681 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 149.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 264.00 | 11 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 98 246.00 | 335 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 420.00 | 98 510.00 | 346 930.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 926.00 | 9 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | 24 475.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 249.00 | 868 249.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 192.00 | 138 192.00 | ||
VB T. V. A. | 40 664.00 | 40 664.00 | ||
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 554.00 | 247 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 347.00 | 1 329 347.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 265.00 | 83 384.00 | 124 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | 243 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 312 333.00 | 312 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 939.00 | 258 939.00 | ||
VW T.V.A. | 157 339.00 | 157 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 608.00 | 1 174 728.00 | 124 880.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 179.00 | |||