CELLERIER BTP MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CELLERIER BTP MANUTENTION |
| Siren | 388994758 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1007 |
| Numéro de Gestion | 1995B00221 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 230 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 262.00 | 15 905.00 | 45 357.00 | 1 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 726.00 | 110 128.00 | 25 598.00 | 38 154.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | 10 864.00 | 10 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 852.00 | 126 033.00 | 311 819.00 | 430 260.00 |
BT Marchandises | 1 441 158.00 | 118 565.00 | 1 322 593.00 | 1 248 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 602.00 | 16 483.00 | 351 120.00 | 296 346.00 |
BZ Autres créances | 145 700.00 | 145 700.00 | 40 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 167.00 | 165.00 | 179 001.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 257 928.00 | 257 928.00 | 80 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | 5 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 397 948.00 | 135 213.00 | 2 262 734.00 | 1 722 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 800.00 | 261 246.00 | 2 574 553.00 | 2 152 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 306.00 | 79 306.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 46 436.00 | 46 436.00 | ||
DG Autres réserves | 835 405.00 | 775 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 632.00 | 80 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 565 524.00 | 1 314 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 19 591.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 19 591.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 939.00 | 164 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 499.00 | 423 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 062.00 | 228 136.00 | ||
EA Autres dettes | 2 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 998 501.00 | 818 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 553.00 | 2 152 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 210 824.00 | 8 210 824.00 | 6 477 692.00 | |
FG Production vendue services | 174 032.00 | 174 032.00 | 149 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 856.00 | 8 384 856.00 | 6 627 294.00 | |
FN Production immobilisée | 52 124.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 007.00 | 163 933.00 | ||
FQ Autres produits | 1 150.00 | 2 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 557 136.00 | 6 793 659.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 580 315.00 | 4 748 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 703.00 | 380 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 831.00 | 17 753.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 537 084.00 | 610 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 464.00 | 54 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 599.00 | 542 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 806.00 | 217 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 375.00 | 22 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 725.00 | 79 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 528.00 | 19 591.00 | ||
GE Autres charges | 1 278.00 | 8 541.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 143 302.00 | 6 701 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 834.00 | 92 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 941.00 | 814.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 165.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 247.00 | 8 842.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 440.00 | 8 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 499.00 | -8 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 335.00 | 84 450.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 31 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 34 246.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 441.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 17 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 800.00 | 18 797.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 15 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 903.00 | 19 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 077.00 | 6 828 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 428 445.00 | 6 748 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 632.00 | 80 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 344.00 | 61 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 848.00 | 16.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 192.00 | 61 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 274.00 | 196 988.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 10 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 274.00 | 437 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 932.00 | 30 375.00 | 9 274.00 | 126 033.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 932.00 | 30 375.00 | 9 274.00 | 126 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 591.00 | 10 528.00 | 19 591.00 | 10 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 982.00 | 118 565.00 | 78 982.00 | 118 565.00 |
6T Sur comptes clients | 20 169.00 | 2 160.00 | 5 846.00 | 16 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 165.00 | 3.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 153.00 | 120 890.00 | 84 830.00 | 135 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 744.00 | 131 418.00 | 104 421.00 | 145 741.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 729.00 | |||
UX Autres créances clients | 347 873.00 | |||
VB T. V. A. | 14 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 559.00 | 519 695.00 | 10 864.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 939.00 | 54 496.00 | 116 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 499.00 | 428 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 769.00 | 148 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 881.00 | 101 881.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 93 134.00 | 93 134.00 | ||
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 293.00 | 30 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 501.00 | 882 057.00 | 116 444.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 520.00 | |||